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| | | 回报率（混合型基金）2026-11-10 | | 一周回报率:-0.65% | 同类排行:2373 | 2453 | | 一月回报率:-0.63% | 同类排行:454 | 2014 | | 一年回报率:6.06% | 同类排行:126 | 1400 | | 三年回报率:43.61% | 同类排行:190 | 1894 |
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|  | | | 中加喜利回报一年持有期混合-A(012071)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中加喜利回报一年持有期混合-A | | 基金代码 | 012071 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 251866363.06 | | 成立日期 | 2021-09-01 | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,追求超过业绩比较基准的投资回报,力争实现资产的长期、稳健增值。 | | 基金经理 | 冯汉杰 |
| | | 中加喜利回报一年持有期混合-A(012071)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 002568 | 百润股份 | 2026-09-30
百润股份 | 14.67 | 285.92 | 9.01% | | 2026-09-30 | 603345 | 安井食品 | 2026-09-30
安井食品 | 2.54 | 201.67 | 6.36% | | 2026-09-30 | 001979 | 招商蛇口 | 2026-09-30
招商蛇口 | 26.28 | 199.20 | 6.28% | | 2026-09-30 | 002293 | 罗莱生活 | 2026-09-30
罗莱生活 | 18.18 | 194.16 | 6.12% | | 2026-09-30 | 600011 | 华能国际 | 2026-09-30
华能国际 | 27.22 | 191.63 | 6.04% |
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