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| | | 回报率（混合型基金）2026-10-30 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-2.65% | 同类排行:219 | 977 | | 一年回报率:-2.95% | 同类排行:382 | 1238 | | 三年回报率:5.90% | 同类排行:981 | 1613 |
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|  | | | 广发恒鑫一年持有A(012029)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 广发恒鑫一年持有A | | 基金代码 | 012029 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 4008710881.45 | | 成立日期 | 2021-05-17 | | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 曾刚 |
| | | 广发恒鑫一年持有A(012029)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300054 | 鼎龙股份 | 2026-09-30
鼎龙股份 | 2.37 | 159.86 | 1.41% | | 2026-09-30 | 603638 | 艾迪精密 | 2026-09-30
艾迪精密 | 7.61 | 150.83 | 1.33% | | 2026-09-30 | 300685 | 艾德生物 | 2026-09-30
艾德生物 | 4.97 | 106.06 | 0.94% | | 2026-09-30 | 601169 | 北京银行 | 2026-09-30
北京银行 | 18.65 | 103.88 | 0.92% | | 2026-09-30 | 601901 | 方正证券 | 2026-09-30
方正证券 | 13.53 | 90.79 | 0.80% | | 2026-09-30 | 688029 | 南微医学 | 2026-09-30
南微医学 | 1.03 | 89.46 | 0.79% | | 2026-09-30 | 600893 | 航发动力 | 2026-09-30
航发动力 | 1.92 | 74.61 | 0.66% | | 2026-09-30 | 600315 | 上海家化 | 2026-09-30
上海家化 | 4.00 | 73.52 | 0.65% | | 2026-09-30 | 002851 | 麦格米特 | 2026-09-30
麦格米特 | 0.62 | 71.75 | 0.63% | | 2026-09-30 | 300244 | 迪安诊断 | 2026-09-30
迪安诊断 | 3.42 | 70.18 | 0.62% |
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