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| | | 回报率（股票型基金）2026-08-07 | | 一周回报率:0.04% | 同类排行:1002 | 1203 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-14.70% | 同类排行:579 | 632 | | 三年回报率:-0.06% | 同类排行:705 | 870 |
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|  | | | 大成消费精选A(011923)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 大成消费精选A | | 基金代码 | 011923 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 634173811.69 | | 成立日期 | 2021-05-24 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,重点投资于在消费领域具有广阔成长空间和核心竞争力的优质企业,力争获得超额收益与长期资本增值。 | | 基金经理 | 张烨 |
| | | 大成消费精选A(011923)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300236 | 上海新阳 | 2026-06-30
上海新阳 | 13.76 | 1809.62 | 9.28% | | 2026-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-06-30
美的集团 | 18.37 | 1387.49 | 7.12% | | 2026-06-30 | 301078 | 孩子王 | 2026-06-30
孩子王 | 192.83 | 1303.53 | 6.69% | | 2026-06-30 | 300761 | 立华股份 | 2026-06-30
立华股份 | 78.00 | 1279.98 | 6.57% | | 2026-06-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2026-06-30
恒瑞医药 | 24.29 | 1264.05 | 6.48% | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 0.76 | 965.20 | 4.95% |
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