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|  | | | 山证资管品质生活A(011917)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 山证资管品质生活A | | 基金代码 | 011917 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 296600344.44 | | 成立日期 | 2021-05-27 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 山西证券股份有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于品质生活相关的优质上市公司,在精选个股、合理控制风险并保持基金资产流动性良好的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 | | 基金经理 | 李惟愚 |
| | | 山证资管品质生活A(011917)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300408 | 三环集团 | 2026-09-30
三环集团 | 2.77 | 325.00 | 5.95% | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 1.92 | 321.29 | 5.88% | | 2026-09-30 | 688235 | 百济神州 | 2026-09-30
百济神州 | 1.00 | 263.59 | 4.82% | | 2026-09-30 | 002821 | 凯莱英 | 2026-09-30
凯莱英 | 1.25 | 235.78 | 4.31% | | 2026-09-30 | 688498 | 源杰科技 | 2026-09-30
源杰科技 | 0.14 | 230.98 | 4.23% | | 2026-09-30 | 601869 | 长飞光纤 | 2026-09-30
长飞光纤 | 0.46 | 189.13 | 3.46% | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 0.23 | 185.94 | 3.40% | | 2026-09-30 | 002384 | 东山精密 | 2026-09-30
东山精密 | 1.08 | 180.79 | 3.31% | | 2026-09-30 | 688796 | 百奥赛图 | 2026-09-30
百奥赛图 | 1.32 | 167.77 | 3.07% | | 2026-09-30 | 300394 | 天孚通信 | 2026-09-30
天孚通信 | 0.61 | 159.07 | 2.91% |
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