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| | | 回报率（混合型基金）2026-08-07 | | 一周回报率:-0.62% | 同类排行:3250 | 3561 | | 一月回报率:7.44% | 同类排行:136 | 3038 | | 一年回报率:-5.52% | 同类排行:1581 | 1838 | | 三年回报率:18.99% | 同类排行:1338 | 3179 |
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|  | | | 招商品质发现混合-A(011690)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商品质发现混合-A | | 基金代码 | 011690 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 960847674.13 | | 成立日期 | 2021-08-31 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下,通过对优质企业的全面深入研究,重点投资于品质优秀的上市公司,分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 郭锐 |
| | | 招商品质发现混合-A(011690)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-06-30
宁德时代 | 28.80 | 11319.47 | 10.72% | | 2026-06-30 | 600993 | 马应龙 | 2026-06-30
马应龙 | 358.36 | 7747.73 | 7.34% | | 2026-06-30 | 600011 | 华能国际 | 2026-06-30
华能国际 | 958.79 | 7277.22 | 6.89% | | 2026-06-30 | 002352 | 顺丰控股 | 2026-06-30
顺丰控股 | 206.73 | 6462.48 | 6.12% | | 2026-06-30 | 002311 | 海大集团 | 2026-06-30
海大集团 | 122.97 | 5485.62 | 5.19% |
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