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|  | | | 万家民瑞祥明6个月持有A(011534)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 万家民瑞祥明6个月持有A | | 基金代码 | 011534 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 616013361.01 | | 成立日期 | 2021-04-27 | | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在有效控制投资组合风险的前提下,谋求实现基金财产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 尹诚庸 |
| | | 万家民瑞祥明6个月持有A(011534)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600368 | 五洲交通 | 2026-09-30
五洲交通 | 4.20 | 17.26 | 0.98% | | 2026-09-30 | 605016 | 百龙创园 | 2026-09-30
百龙创园 | 0.35 | 7.39 | 0.42% | | 2026-09-30 | 601567 | 三星电气 | 2026-09-30
三星电气 | 0.50 | 6.84 | 0.39% | | 2026-09-30 | 601211 | 国泰海通 | 2026-09-30
国泰海通 | 0.40 | 6.75 | 0.38% | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 0.04 | 6.69 | 0.38% | | 2026-09-30 | 002714 | 牧原股份 | 2026-09-30
牧原股份 | 0.15 | 6.37 | 0.36% | | 2026-09-30 | 600362 | 江西铜业 | 2026-09-30
江西铜业 | 0.15 | 6.27 | 0.36% |
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