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| | | 回报率（混合型基金）2026-09-11 | | 一周回报率:1.00% | 同类排行:715 | 3595 | | 一月回报率:-6.33% | 同类排行:3062 | 3552 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:55.76% | 同类排行:420 | 3364 |
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|  | | | 平安兴鑫回报一年定开(011392)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 平安兴鑫回报一年定开 | | 基金代码 | 011392 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1027509565.19 | | 成立日期 | 2021-03-23 | | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求资产净值的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 李化松 |
| | | 平安兴鑫回报一年定开(011392)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 688012 | 中微公司 | 2026-06-30
中微公司 | 3.86 | 1809.72 | 2.66% | | 2026-06-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-06-30
新易盛 | 2.74 | 1665.61 | 2.45% | | 2026-06-30 | 002484 | 江海股份 | 2026-06-30
江海股份 | 15.71 | 1649.55 | 2.42% | | 2026-06-30 | 300666 | 江丰电子 | 2026-06-30
江丰电子 | 4.37 | 1610.78 | 2.37% | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 1.26 | 1600.20 | 2.35% | | 2026-06-30 | 002371 | 北方华创 | 2026-06-30
北方华创 | 1.80 | 1592.21 | 2.34% | | 2026-06-30 | 688521 | 芯原股份 | 2026-06-30
芯原股份 | 4.22 | 1564.99 | 2.30% | | 2026-06-30 | 688041 | 海光信息 | 2026-06-30
海光信息 | 3.48 | 1287.94 | 1.89% | | 2026-06-30 | 688256 | 寒武纪 | 2026-06-30
寒武纪 | 0.80 | 1283.46 | 1.88% | | 2026-06-30 | 601636 | 旗滨集团 | 2026-06-30
旗滨集团 | 121.15 | 1239.36 | 1.82% |
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