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| | | 回报率（股票型基金）2026-08-19 | | 一周回报率:1.36% | 同类排行:36 | 1403 | | 一月回报率:4.01% | 同类排行:445 | 1143 | | 一年回报率:1.18% | 同类排行:736 | 1072 | | 三年回报率:24.83% | 同类排行:519 | 967 |
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|  | | | 南方匠心优选A(011220)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 南方匠心优选A | | 基金代码 | 011220 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 5559128932.66 | | 成立日期 | 2021-02-02 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 李锦文 |
| | | 南方匠心优选A(011220)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-06-30
招商银行 | 477.00 | 16933.43 | 8.86% | | 2026-06-30 | 000651 | 格力电器 | 2026-06-30
格力电器 | 362.01 | 13575.53 | 7.10% | | 2026-06-30 | 601077 | 渝农商行 | 2026-06-30
渝农商行 | 2181.74 | 13330.43 | 6.97% | | 2026-06-30 | 600690 | 海尔智家 | 2026-06-30
海尔智家 | 462.86 | 9446.98 | 4.94% | | 2026-06-30 | 000786 | 北新建材 | 2026-06-30
北新建材 | 496.59 | 8983.39 | 4.70% | | 2026-06-30 | 600710 | 苏美达 | 2026-06-30
苏美达 | 664.20 | 6349.73 | 3.32% | | 2026-06-30 | 601398 | 工商银行 | 2026-06-30
工商银行 | 154.24 | 1090.48 | 0.57% | | 2026-06-30 | 601857 | 中国石油 | 2026-06-30
中国石油 | 98.34 | 853.59 | 0.45% |
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