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| | | 回报率（混合型基金）2026-08-03 | | 一周回报率:3.28% | 同类排行:159 | 3244 | | 一月回报率:9.69% | 同类排行:41 | 3188 | | 一年回报率:-15.42% | 同类排行:1460 | 1553 | | 三年回报率:-13.78% | 同类排行:2535 | 2779 |
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|  | | | 中庚价值品质一年持有(011174)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中庚价值品质一年持有 | | 基金代码 | 011174 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2795108650.56 | | 成立日期 | 2021-01-19 | | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中庚基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在跟踪研究宏观经济发展趋势基础上,主要采用自下而上的投资方法,以深入的基本面分析为立足点,寻找证券市场中具备投资价值的股票进行组合投资,为基金份额持有人谋求中长期可持续的、超越业绩比较基准的超额收益。 | | 基金经理 | 丘栋荣 |
| | | 中庚价值品质一年持有(011174)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-06-30
贵州茅台 | 3.39 | 4018.81 | 5.47% | | 2026-06-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2026-06-30
泸州老窖 | 47.67 | 3695.62 | 5.03% | | 2026-06-30 | 605108 | 同庆楼 | 2026-06-30
同庆楼 | 305.58 | 3471.37 | 4.73% | | 2026-06-30 | 000858 | 五粮液 | 2026-06-30
五粮液 | 45.56 | 3371.44 | 4.59% | | 2026-06-30 | 603129 | 春风动力 | 2026-06-30
春风动力 | 11.16 | 2855.09 | 3.89% | | 2026-06-30 | 603766 | 隆鑫通用 | 2026-06-30
隆鑫通用 | 149.14 | 1779.24 | 2.42% |
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