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| | | 回报率（混合型基金）2026-09-22 | | 一周回报率:0.37% | 同类排行:703 | 856 | | 一月回报率:0.30% | 同类排行:252 | 771 | | 一年回报率:5.22% | 同类排行:585 | 1394 | | 三年回报率:18.58% | 同类排行:955 | 2007 |
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|  | | | 招商瑞乐6个月持有A(010942)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商瑞乐6个月持有A | | 基金代码 | 010942 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 2068620017.54 | | 成立日期 | 2021-07-13 | | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金以追求绝对收益为目标,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 王垠、余芽芳(休产假) |
| | | 招商瑞乐6个月持有A(010942)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-06-30
新易盛 | 2.53 | 1538.14 | 2.68% | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 1.07 | 1358.90 | 2.36% | | 2026-06-30 | 002384 | 东山精密 | 2026-06-30
东山精密 | 4.58 | 1201.56 | 2.09% | | 2026-06-30 | 688048 | 长光华芯 | 2026-06-30
长光华芯 | 2.07 | 1038.19 | 1.81% | | 2026-06-30 | 600105 | 永鼎股份 | 2026-06-30
永鼎股份 | 13.65 | 921.10 | 1.60% | | 2026-06-30 | 002281 | 光迅科技 | 2026-06-30
光迅科技 | 3.48 | 894.15 | 1.56% | | 2026-06-30 | 688143 | 长盈通 | 2026-06-30
长盈通 | 5.05 | 888.12 | 1.55% | | 2026-06-30 | 688498 | 源杰科技 | 2026-06-30
源杰科技 | 0.47 | 879.63 | 1.53% | | 2026-06-30 | 603083 | 剑桥科技 | 2026-06-30
剑桥科技 | 3.39 | 864.01 | 1.50% | | 2026-06-30 | 300394 | 天孚通信 | 2026-06-30
天孚通信 | 2.62 | 794.23 | 1.38% |
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