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| | | 回报率（混合型基金）2026-09-11 | | 一周回报率:-1.63% | 同类排行:2458 | 3595 | | 一月回报率:0.05% | 同类排行:621 | 3552 | | 一年回报率:1.94% | 同类排行:1160 | 2181 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 华夏磐益一年定开(010695)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华夏磐益一年定开 | | 基金代码 | 010695 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1851899717.82 | | 成立日期 | 2021-01-26 | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 张城源 |
| | | 华夏磐益一年定开(010695)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 688525 | 佰维存储 | 2026-06-30
佰维存储 | 5.98 | 2959.03 | 8.01% | | 2026-06-30 | 300857 | 协创数据 | 2026-06-30
协创数据 | 8.25 | 2804.65 | 7.59% | | 2026-06-30 | 300115 | 长盈精密 | 2026-06-30
长盈精密 | 47.21 | 1318.96 | 3.57% | | 2026-06-30 | 300648 | 星云股份 | 2026-06-30
星云股份 | 30.48 | 1317.20 | 3.57% | | 2026-06-30 | 688155 | 先惠技术 | 2026-06-30
先惠技术 | 15.23 | 1232.02 | 3.34% | | 2026-06-30 | 600961 | 株冶集团 | 2026-06-30
株冶集团 | 37.98 | 1230.06 | 3.33% | | 2026-06-30 | 300735 | 光弘科技 | 2026-06-30
光弘科技 | 52.38 | 1191.12 | 3.23% | | 2026-06-30 | 300676 | 华大基因 | 2026-06-30
华大基因 | 31.62 | 1108.60 | 3.00% | | 2026-06-30 | 000925 | 众合科技 | 2026-06-30
众合科技 | 112.78 | 1053.33 | 2.85% | | 2026-06-30 | 301236 | 软通动力 | 2026-06-30
软通动力 | 21.31 | 904.61 | 2.45% |
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