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| | | 回报率（混合型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:1.10% | 同类排行:1107 | 3705 | | 一月回报率:2.18% | 同类排行:618 | 3072 | | 一年回报率:1.15% | 同类排行:1547 | 2078 | | 三年回报率:7.21% | 同类排行:1959 | 3117 |
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|  | | | 招商瑞德一年持有A(010688)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商瑞德一年持有A | | 基金代码 | 010688 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 3497757172.80 | | 成立日期 | 2021-01-26 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金以追求绝对收益为目标,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 马龙、王景、侯杰 |
| | | 招商瑞德一年持有A(010688)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 601058 | 赛轮轮胎 | 2026-06-30
赛轮轮胎 | 10.64 | 122.68 | 0.79% | | 2026-06-30 | 603939 | 益丰药房 | 2026-06-30
益丰药房 | 6.13 | 110.22 | 0.71% | | 2026-06-30 | 601021 | 春秋航空 | 2026-06-30
春秋航空 | 1.79 | 81.59 | 0.53% | | 2026-06-30 | 688036 | 传音控股 | 2026-06-30
传音控股 | 1.15 | 67.83 | 0.44% | | 2026-06-30 | 688212 | 澳华内镜 | 2026-06-30
澳华内镜 | 2.21 | 65.12 | 0.42% | | 2026-06-30 | 002311 | 海大集团 | 2026-06-30
海大集团 | 1.45 | 64.68 | 0.42% | | 2026-06-30 | 688169 | 石头科技 | 2026-06-30
石头科技 | 0.44 | 42.03 | 0.27% | | 2026-06-30 | 301498 | 乖宝宠物 | 2026-06-30
乖宝宠物 | 0.78 | 31.66 | 0.20% |
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