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| | | 回报率（混合型基金）2026-11-02 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-34.33% | 同类排行:2663 | 2692 | | 一年回报率:-19.53% | 同类排行:1159 | 1565 | | 三年回报率:105.45% | 同类排行:17 | 2108 |
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|  | | | 融通价值趋势A(010646)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 融通价值趋势A | | 基金代码 | 010646 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 78657598.73 | | 成立日期 | 2021-04-28 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 融通基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,精选优质证券进行中长期投资,力争实现基金资产的长期增值。 | | 基金经理 | 何龙 |
| | | 融通价值趋势A(010646)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 002384 | 东山精密 | 2026-09-30
东山精密 | 17.10 | 2862.54 | 61.41% | | 2026-09-30 | 688498 | 源杰科技 | 2026-09-30
源杰科技 | 1.72 | 2776.30 | 59.56% | | 2026-09-30 | 603228 | 景旺电子 | 2026-09-30
景旺电子 | 24.82 | 2512.03 | 53.89% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 5.01 | 1948.11 | 41.79% | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 1.86 | 1503.70 | 32.26% | | 2026-09-30 | 603083 | 剑桥科技 | 2026-09-30
剑桥科技 | 6.98 | 1434.04 | 30.77% | | 2026-09-30 | 002916 | 深南电路 | 2026-09-30
深南电路 | 3.33 | 1242.12 | 26.65% |
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