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| | | 回报率（混合型基金）2026-09-24 | | 一周回报率:-0.31% | 同类排行:800 | 1297 | | 一月回报率:0.69% | 同类排行:245 | 1097 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-2.46% | 同类排行:1790 | 2072 |
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|  | | | 东方中国红利(009999)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 东方中国红利 | | 基金代码 | 009999 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 275527603.81 | | 成立日期 | 2020-09-30 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 东方基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金重点投资于盈利能力优秀、分红水平突出且分红政策稳定的上市公司发行的证券,长期跟踪并分享中国经济高质量发展的成果,争取为基金份额持有人谋求长期、稳健的投资回报。 | | 基金经理 | 薛子徵 |
| | | 东方中国红利(009999)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 002142 | 宁波银行 | 2026-06-30
宁波银行 | 4.00 | 118.76 | 5.15% | | 2026-06-30 | 600188 | 兖矿能源 | 2026-06-30
兖矿能源 | 6.00 | 106.62 | 4.62% | | 2026-06-30 | 601988 | 中国银行 | 2026-06-30
中国银行 | 17.00 | 97.24 | 4.21% | | 2026-06-30 | 601872 | 招商轮船 | 2026-06-30
招商轮船 | 5.50 | 96.64 | 4.19% | | 2026-06-30 | 600026 | 中远海能 | 2026-06-30
中远海能 | 5.20 | 93.29 | 4.04% | | 2026-06-30 | 601857 | 中国石油 | 2026-06-30
中国石油 | 10.00 | 86.80 | 3.76% | | 2026-06-30 | 600941 | 中国移动 | 2026-06-30
中国移动 | 1.00 | 86.13 | 3.73% | | 2026-06-30 | 603162 | 海通发展 | 2026-06-30
海通发展 | 9.00 | 80.73 | 3.50% | | 2026-06-30 | 601088 | 中国神华 | 2026-06-30
中国神华 | 2.00 | 78.08 | 3.38% | | 2026-06-30 | 601939 | 建设银行 | 2026-06-30
建设银行 | 8.00 | 77.04 | 3.34% |
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