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| | | 回报率（混合型基金）2026-08-03 | | 一周回报率:3.33% | 同类排行:149 | 3244 | | 一月回报率:5.42% | 同类排行:216 | 3188 | | 一年回报率:-15.70% | 同类排行:1464 | 1553 | | 三年回报率:-23.34% | 同类排行:2658 | 2779 |
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|  | | | 易方达优质企业三年持有(009342)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 易方达优质企业三年持有 | | 基金代码 | 009342 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 7911184750.16 | | 成立日期 | 2020-06-17 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金重点挖掘优质企业投资机会,在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。 | | 基金经理 | 张坤 |
| | | 易方达优质企业三年持有(009342)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-06-30
贵州茅台 | 11.96 | 14178.46 | 8.04% | | 2026-06-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2026-06-30
山西汾酒 | 119.92 | 13115.65 | 7.43% | | 2026-06-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2026-06-30
泸州老窖 | 154.85 | 12003.97 | 6.80% | | 2026-06-30 | 000858 | 五粮液 | 2026-06-30
五粮液 | 161.53 | 11953.22 | 6.77% | | 2026-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-06-30
招商银行 | 300.00 | 10650.00 | 6.04% |
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