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| | | 回报率（混合型基金）2026-09-18 | | 一周回报率:0.83% | 同类排行:1564 | 3020 | | 一月回报率:-3.43% | 同类排行:1723 | 3187 | | 一年回报率:-11.09% | 同类排行:2186 | 2518 | | 三年回报率:33.30% | 同类排行:757 | 2631 |
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|  | | | 宏利价值长青A(009141)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 宏利价值长青A | | 基金代码 | 009141 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1264090576.56 | | 成立日期 | 2020-06-24 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 泰达宏利基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金精选业绩稳定的优质企业进行长期投资,在严格控制风险的前提下,力求实现资产净值的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 吴华 |
| | | 宏利价值长青A(009141)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 688036 | 传音控股 | 2026-06-30
传音控股 | 17.04 | 1004.68 | 7.79% | | 2026-06-30 | 002475 | 立讯精密 | 2026-06-30
立讯精密 | 12.04 | 847.62 | 6.57% | | 2026-06-30 | 002138 | 顺络电子 | 2026-06-30
顺络电子 | 8.23 | 601.61 | 4.66% | | 2026-06-30 | 603296 | 华勤技术 | 2026-06-30
华勤技术 | 6.52 | 484.24 | 3.75% | | 2026-06-30 | 688772 | 珠海冠宇 | 2026-06-30
珠海冠宇 | 24.01 | 471.30 | 3.65% | | 2026-06-30 | 002273 | 水晶光电 | 2026-06-30
水晶光电 | 12.26 | 434.98 | 3.37% | | 2026-06-30 | 688213 | 思特威 | 2026-06-30
思特威 | 3.76 | 402.33 | 3.12% | | 2026-06-30 | 002241 | 歌尔股份 | 2026-06-30
歌尔股份 | 17.67 | 398.11 | 3.08% | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 0.30 | 381.00 | 2.95% | | 2026-06-30 | 002841 | 视源股份 | 2026-06-30
视源股份 | 7.26 | 250.69 | 1.94% |
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