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| | | 回报率（混合型基金）2026-10-30 | | 一周回报率:-7.76% | 同类排行:1969 | 2622 | | 一月回报率:-15.26% | 同类排行:1616 | 2383 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-34.38% | 同类排行:2204 | 2259 |
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|  | | | 国融融信消费严选A(007381)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国融融信消费严选A | | 基金代码 | 007381 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 231642848.20 | | 成立日期 | 2019-06-19 | | 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国融基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金采取定量与定性投资相结合的模式,通过大类资产配置和优质大消费企业的严格筛选,力争为投资者带来基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 冯赟、汪华春 |
| | | 国融融信消费严选A(007381)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 0.04 | 50.34 | 7.76% | | 2026-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-09-30
美的集团 | 0.52 | 41.65 | 6.42% | | 2026-09-30 | 600887 | 伊利股份 | 2026-09-30
伊利股份 | 1.50 | 40.95 | 6.31% | | 2026-09-30 | 601689 | 拓普集团 | 2026-09-30
拓普集团 | 0.88 | 40.94 | 6.31% | | 2026-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2026-09-30
五粮液 | 0.58 | 40.63 | 6.26% | | 2026-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2026-09-30
比亚迪 | 0.48 | 39.99 | 6.17% | | 2026-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2026-09-30
格力电器 | 1.00 | 38.28 | 5.90% | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 0.16 | 26.77 | 4.13% | | 2026-09-30 | 002821 | 凯莱英 | 2026-09-30
凯莱英 | 0.14 | 26.41 | 4.07% | | 2026-09-30 | 300759 | 康龙化成 | 2026-09-30
康龙化成 | 0.53 | 23.83 | 3.67% |
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