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| | | 回报率（债券型基金）2026-09-17 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-0.05% | 同类排行:2015 | 2766 | | 一年回报率:0.18% | 同类排行:1833 | 2395 | | 三年回报率:1.00% | 同类排行:2365 | 3114 |
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|  | | | 汇安嘉盈一年持有A(007315)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 汇安嘉盈一年持有A | | 基金代码 | 007315 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 196148646.19 | | 成立日期 | 2021-02-02 | | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇安基金管理有限责任公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,通过积极主动的资产管理,力争为投资者提供稳健持续增长的投资收益。 | | 基金经理 | 杨坤河 |
| | | 汇安嘉盈一年持有A(007315)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-06-30
宁德时代 | 0.01 | 3.93 | 0.52% | | 2026-06-30 | 002384 | 东山精密 | 2026-06-30
东山精密 | 0.01 | 2.62 | 0.35% | | 2026-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-06-30
中国平安 | 0.04 | 1.91 | 0.25% | | 2026-06-30 | 000988 | 华工科技 | 2026-06-30
华工科技 | 0.01 | 1.85 | 0.24% | | 2026-06-30 | 600183 | 生益科技 | 2026-06-30
生益科技 | 0.01 | 1.73 | 0.23% | | 2026-06-30 | 300408 | 三环集团 | 2026-06-30
三环集团 | 0.01 | 1.67 | 0.22% | | 2026-06-30 | 300274 | 阳光电源 | 2026-06-30
阳光电源 | 0.01 | 1.59 | 0.21% | | 2026-06-30 | 002463 | 沪电股份 | 2026-06-30
沪电股份 | 0.01 | 1.53 | 0.20% | | 2026-06-30 | 002353 | 杰瑞股份 | 2026-06-30
杰瑞股份 | 0.01 | 1.53 | 0.20% | | 2026-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-06-30
美的集团 | 0.02 | 1.51 | 0.20% |
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