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| | | 回报率（股票型基金）2026-10-30 | | 一周回报率:0.77% | 同类排行:184 | 1632 | | 一月回报率:0.44% | 同类排行:86 | 1480 | | 一年回报率:-22.16% | 同类排行:659 | 866 | | 三年回报率:-24.68% | 同类排行:874 | 908 |
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|  | | | 嘉实消费精选A(006604)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实消费精选A | | 基金代码 | 006604 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1349712647.38 | | 成立日期 | 2019-04-03 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金通过投资于消费行业中具有长期稳定成长性的上市公司,力争获取超越业绩比较基准的收益。 | | 基金经理 | 吴越 |
| | | 嘉实消费精选A(006604)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-09-30
美的集团 | 46.82 | 3750.28 | 11.67% | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 2.91 | 3662.71 | 11.40% | | 2026-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2026-09-30
格力电器 | 66.58 | 2548.68 | 7.93% | | 2026-09-30 | 600882 | 妙可蓝多 | 2026-09-30
妙可蓝多 | 81.68 | 1577.24 | 4.91% | | 2026-09-30 | 600060 | 海信视像 | 2026-09-30
海信视像 | 54.28 | 1490.10 | 4.64% | | 2026-09-30 | 300829 | 金丹科技 | 2026-09-30
金丹科技 | 41.81 | 918.15 | 2.86% |
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