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| | | 回报率（债券型基金）2026-09-16 | | 一周回报率:-0.42% | 同类排行:2672 | 2919 | | 一月回报率:0.46% | 同类排行:34 | 2823 | | 一年回报率:3.87% | 同类排行:168 | 2590 | | 三年回报率:8.00% | 同类排行:825 | 3305 |
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|  | | | 华泰保兴尊利A(005908)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华泰保兴尊利A | | 基金代码 | 005908 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 182710626.36 | | 成立日期 | 2018-06-25 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华泰保兴基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资金流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,并通过积极主动的投资管理,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 | | 基金经理 | 张挺 |
| | | 华泰保兴尊利A(005908)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 601665 | 齐鲁银行 | 2026-06-30
齐鲁银行 | 2003.74 | 11561.59 | 2.04% | | 2026-06-30 | 600926 | 杭州银行 | 2026-06-30
杭州银行 | 707.18 | 10218.79 | 1.80% | | 2026-06-30 | 601838 | 成都银行 | 2026-06-30
成都银行 | 378.21 | 6694.38 | 1.18% | | 2026-06-30 | 600919 | 江苏银行 | 2026-06-30
江苏银行 | 597.15 | 6437.28 | 1.14% | | 2026-06-30 | 002142 | 宁波银行 | 2026-06-30
宁波银行 | 119.92 | 3560.42 | 0.63% | | 2026-06-30 | 601077 | 渝农商行 | 2026-06-30
渝农商行 | 544.54 | 3327.14 | 0.59% | | 2026-06-30 | 601009 | 南京银行 | 2026-06-30
南京银行 | 324.96 | 3213.84 | 0.57% | | 2026-06-30 | 002948 | 青岛银行 | 2026-06-30
青岛银行 | 555.19 | 2820.37 | 0.50% | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 1.88 | 2387.60 | 0.42% | | 2026-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-06-30
宁德时代 | 6.04 | 2373.78 | 0.42% |
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