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| | | 回报率（混合型基金）2026-09-16 | | 一周回报率:-1.97% | 同类排行:3118 | 4381 | | 一月回报率:2.71% | 同类排行:120 | 4216 | | 一年回报率:3.79% | 同类排行:1603 | 3654 | | 三年回报率:28.46% | 同类排行:1234 | 3790 |
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|  | | | 南方瑞祥A(005810)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 南方瑞祥A | | 基金代码 | 005810 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1729746278.57 | | 成立日期 | 2018-05-10 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 李锦文 |
| | | 南方瑞祥A(005810)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-06-30
招商银行 | 41.00 | 1455.50 | 7.13% | | 2026-06-30 | 601077 | 渝农商行 | 2026-06-30
渝农商行 | 200.05 | 1222.31 | 5.99% | | 2026-06-30 | 000651 | 格力电器 | 2026-06-30
格力电器 | 29.64 | 1111.31 | 5.44% | | 2026-06-30 | 600690 | 海尔智家 | 2026-06-30
海尔智家 | 46.72 | 953.56 | 4.67% | | 2026-06-30 | 600710 | 苏美达 | 2026-06-30
苏美达 | 65.95 | 630.48 | 3.09% | | 2026-06-30 | 000786 | 北新建材 | 2026-06-30
北新建材 | 31.73 | 574.00 | 2.81% | | 2026-06-30 | 688187 | 时代电气 | 2026-06-30
时代电气 | 8.24 | 565.96 | 2.77% | | 2026-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-06-30
贵州茅台 | 0.47 | 557.18 | 2.73% | | 2026-06-30 | 601825 | 沪农商行 | 2026-06-30
沪农商行 | 57.13 | 427.90 | 2.10% | | 2026-06-30 | 600582 | 天地科技 | 2026-06-30
天地科技 | 80.06 | 356.27 | 1.74% |
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