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| | | 回报率（混合型基金）2026-09-17 | | 一周回报率:-2.54% | 同类排行:3777 | 4292 | | 一月回报率:-1.78% | 同类排行:1126 | 4044 | | 一年回报率:6.71% | 同类排行:1149 | 3588 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 长安鑫旺价值A(005049)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 长安鑫旺价值A | | 基金代码 | 005049 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 114298406.68 | | 成立日期 | 2017-09-21 | | 基金托管人 | 广发银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 长安基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持流动性的前提下,在科学的大类资产配置的基础上,重点把握股息率较高的上市公司的投资机会,追求基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 徐小勇 |
| | | 长安鑫旺价值A(005049)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2026-06-30
长江电力 | 10.45 | 276.61 | 12.62% | | 2026-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-06-30
紫金矿业 | 9.30 | 233.80 | 10.67% | | 2026-06-30 | 000933 | 神火股份 | 2026-06-30
神火股份 | 7.65 | 162.18 | 7.40% | | 2026-06-30 | 603379 | 三美股份 | 2026-06-30
三美股份 | 2.12 | 160.89 | 7.34% | | 2026-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-06-30
美的集团 | 2.09 | 157.86 | 7.20% | | 2026-06-30 | 600160 | 巨化股份 | 2026-06-30
巨化股份 | 2.82 | 149.49 | 6.82% | | 2026-06-30 | 002895 | 川恒股份 | 2026-06-30
川恒股份 | 4.72 | 137.82 | 6.29% | | 2026-06-30 | 002595 | 豪迈科技 | 2026-06-30
豪迈科技 | 2.89 | 134.58 | 6.14% | | 2026-06-30 | 601958 | 金钼股份 | 2026-06-30
金钼股份 | 4.73 | 132.96 | 6.07% | | 2026-06-30 | 603324 | 盛剑科技 | 2026-06-30
盛剑科技 | 2.57 | 131.74 | 6.01% |
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