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| | | 回报率（混合型基金）2026-07-27 | | 一周回报率:0.47% | 同类排行:2699 | 3405 | | 一月回报率:10.04% | 同类排行:106 | 2734 | | 一年回报率:-14.44% | 同类排行:1975 | 2097 | | 三年回报率:-35.66% | 同类排行:3053 | 3086 |
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|  | | | 交银品质升级A(005004)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银品质升级A | | 基金代码 | 005004 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2328151050.59 | | 成立日期 | 2018-02-08 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在有效控制投资风险的前提下,聚焦居民生活品质升级的方向和趋势,通过把握消费成长领域的投资机会,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。 | | 基金经理 | 韩威俊 |
| | | 交银品质升级A(005004)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-06-30
贵州茅台 | 1.62 | 1920.02 | 8.82% | | 2026-06-30 | 000729 | 燕京啤酒 | 2026-06-30
燕京啤酒 | 167.63 | 1698.07 | 7.80% | | 2026-06-30 | 605499 | 东鹏饮料 | 2026-06-30
东鹏饮料 | 11.98 | 1478.37 | 6.79% | | 2026-06-30 | 002847 | 盐津铺子 | 2026-06-30
盐津铺子 | 32.46 | 1447.72 | 6.65% | | 2026-06-30 | 002832 | 比音勒芬 | 2026-06-30
比音勒芬 | 62.73 | 1294.75 | 5.95% | | 2026-06-30 | 600754 | 锦江酒店 | 2026-06-30
锦江酒店 | 68.60 | 1234.11 | 5.67% | | 2026-06-30 | 002293 | 罗莱生活 | 2026-06-30
罗莱生活 | 106.42 | 1052.50 | 4.84% | | 2026-06-30 | 603808 | 歌力思 | 2026-06-30
歌力思 | 136.50 | 1033.31 | 4.75% | | 2026-06-30 | 603198 | 迎驾贡酒 | 2026-06-30
迎驾贡酒 | 34.77 | 1029.19 | 4.73% | | 2026-06-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-06-30
药明康德 | 8.14 | 1013.06 | 4.65% |
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