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| | | 回报率（混合型基金）2026-08-03 | | 一周回报率:-0.24% | 同类排行:1165 | 3244 | | 一月回报率:-1.89% | 同类排行:1195 | 3188 | | 一年回报率:3.95% | 同类排行:1020 | 1553 | | 三年回报率:6.88% | 同类排行:1750 | 2779 |
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|  | | | 交银瑞鑫六个月持有A(003900)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银瑞鑫六个月持有A | | 基金代码 | 003900 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 300022842.52 | | 成立日期 | 2016-12-14 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下,力争为投资者提供长期稳健的投资回报。 | | 基金经理 | 王艺伟 |
| | | 交银瑞鑫六个月持有A(003900)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 603986 | 兆易创新 | 2026-06-30
兆易创新 | 0.07 | 57.05 | 1.10% | | 2026-06-30 | 600919 | 江苏银行 | 2026-06-30
江苏银行 | 4.39 | 47.32 | 0.91% | | 2026-06-30 | 688146 | 中船特气 | 2026-06-30
中船特气 | 0.12 | 41.16 | 0.79% | | 2026-06-30 | 300661 | 圣邦股份 | 2026-06-30
圣邦股份 | 0.28 | 40.17 | 0.77% | | 2026-06-30 | 002371 | 北方华创 | 2026-06-30
北方华创 | 0.04 | 35.38 | 0.68% | | 2026-06-30 | 600150 | 中国船舶 | 2026-06-30
中国船舶 | 1.00 | 33.79 | 0.65% | | 2026-06-30 | 688766 | 普冉股份 | 2026-06-30
普冉股份 | 0.04 | 32.81 | 0.63% | | 2026-06-30 | 300037 | 新宙邦 | 2026-06-30
新宙邦 | 0.32 | 29.71 | 0.57% | | 2026-06-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2026-06-30
恒瑞医药 | 0.54 | 28.10 | 0.54% | | 2026-06-30 | 601211 | 国泰海通 | 2026-06-30
国泰海通 | 1.47 | 26.75 | 0.51% |
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