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| | | 回报率（混合型基金）2026-08-04 | | 一周回报率:0.06% | 同类排行:2968 | 4115 | | 一月回报率:0.76% | 同类排行:801 | 3650 | | 一年回报率:7.11% | 同类排行:1108 | 2118 | | 三年回报率:14.97% | 同类排行:1535 | 3462 |
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|  | | | 工银新生利(002000)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银新生利 | | 基金代码 | 002000 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 200049941.50 | | 成立日期 | 2016-12-29 | | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 李敏、李昱 |
| | | 工银新生利(002000)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2026-06-30
长江电力 | 4.65 | 123.09 | 1.96% | | 2026-06-30 | 600323 | 瀚蓝环境 | 2026-06-30
瀚蓝环境 | 3.94 | 108.19 | 1.73% | | 2026-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-06-30
宁德时代 | 0.22 | 86.46 | 1.38% | | 2026-06-30 | 000776 | 广发证券 | 2026-06-30
广发证券 | 3.32 | 77.69 | 1.24% | | 2026-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-06-30
中国平安 | 1.58 | 75.43 | 1.20% | | 2026-06-30 | 300408 | 三环集团 | 2026-06-30
三环集团 | 0.45 | 75.11 | 1.20% | | 2026-06-30 | 601077 | 渝农商行 | 2026-06-30
渝农商行 | 12.08 | 73.81 | 1.18% | | 2026-06-30 | 600674 | 川投能源 | 2026-06-30
川投能源 | 5.12 | 72.55 | 1.16% | | 2026-06-30 | 601918 | 新集能源 | 2026-06-30
新集能源 | 8.03 | 68.98 | 1.10% | | 2026-06-30 | 605098 | 行动教育 | 2026-06-30
行动教育 | 1.25 | 67.70 | 1.08% |
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