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| | | 回报率（股票型基金）2026-08-04 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-4.43% | 同类排行:555 | 1204 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 东海中证社会发展安全(001899)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 东海中证社会发展安全 | | 基金代码 | 001899 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 310604096.49 | | 成立日期 | 2015-11-23 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 东海基金管理有限责任公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金力争对中证社会发展安全产业主题指数进行有效跟踪,并力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,以实现基金资产的长期增值。 | | 基金经理 | 张立新 |
| | | 东海中证社会发展安全(001899)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300012 | 华测检测 | 2026-06-30
华测检测 | 8.34 | 115.59 | 8.79% | | 2026-06-30 | 002415 | 海康威视 | 2026-06-30
海康威视 | 2.46 | 84.02 | 6.39% | | 2026-06-30 | 688248 | 南网科技 | 2026-06-30
南网科技 | 0.85 | 58.89 | 4.48% | | 2026-06-30 | 603019 | 中科曙光 | 2026-06-30
中科曙光 | 0.53 | 56.83 | 4.32% | | 2026-06-30 | 300938 | 信测标准 | 2026-06-30
信测标准 | 1.01 | 50.38 | 3.83% | | 2026-06-30 | 688002 | 睿创微纳 | 2026-06-30
睿创微纳 | 0.26 | 39.45 | 3.00% | | 2026-06-30 | 300455 | 航天智装 | 2026-06-30
航天智装 | 1.78 | 38.34 | 2.92% | | 2026-06-30 | 002340 | 格林美 | 2026-06-30
格林美 | 4.31 | 28.49 | 2.17% | | 2026-06-30 | 000977 | 浪潮信息 | 2026-06-30
浪潮信息 | 0.38 | 26.38 | 2.01% | | 2026-06-30 | 603588 | 高能环境 | 2026-06-30
高能环境 | 1.29 | 24.69 | 1.88% |
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