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| | | 回报率（混合型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:2.41% | 同类排行:695 | 3705 | | 一月回报率:9.22% | 同类排行:196 | 3072 | | 一年回报率:4.41% | 同类排行:1250 | 2078 | | 三年回报率:7.66% | 同类排行:1914 | 3117 |
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|  | | | 中欧瑾泉A(001110)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中欧瑾泉A | | 基金代码 | 001110 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 125258783.14 | | 成立日期 | 2015-03-16 | | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。 | | 基金经理 | 张跃鹏、胡琼予 |
| | | 中欧瑾泉A(001110)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 2026-06-30
兴业银行 | 96.02 | 1590.16 | 16.10% | | 2026-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-06-30
中国平安 | 29.40 | 1403.56 | 14.21% | | 2026-06-30 | 600674 | 川投能源 | 2026-06-30
川投能源 | 70.26 | 995.57 | 10.08% | | 2026-06-30 | 601006 | 大秦铁路 | 2026-06-30
大秦铁路 | 208.78 | 962.48 | 9.74% | | 2026-06-30 | 600323 | 瀚蓝环境 | 2026-06-30
瀚蓝环境 | 34.26 | 940.89 | 9.53% | | 2026-06-30 | 000776 | 广发证券 | 2026-06-30
广发证券 | 38.48 | 900.43 | 9.12% | | 2026-06-30 | 601009 | 南京银行 | 2026-06-30
南京银行 | 87.37 | 864.12 | 8.75% | | 2026-06-30 | 601628 | 中国人寿 | 2026-06-30
中国人寿 | 24.08 | 851.23 | 8.62% | | 2026-06-30 | 600256 | 广汇能源 | 2026-06-30
广汇能源 | 152.64 | 754.04 | 7.63% | | 2026-06-30 | 600188 | 兖矿能源 | 2026-06-30
兖矿能源 | 41.99 | 746.07 | 7.55% |
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