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华泰柏瑞中证银行ETF(560670) 2026-10-30官方净值:1.152元涨跌:0.53%
| | | 回报率（股票型基金）2026-10-30 | | 一周回报率:5.01% | 同类排行:7 | 1632 | | 一月回报率:4.92% | 同类排行:10 | 1481 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 华泰柏瑞中证银行ETF(560670)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华泰柏瑞中证银行ETF | | 基金代码 | 560670 | | 投资类型 | 股票型 | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | 213970000.00 | | 成立日期 | 2026-05-22 | | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 华泰柏瑞中证银行ETF(560670)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-09-30
招商银行 | 12.14 | 500.90 | 0.00% | | 2026-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2026-09-30
兴业银行 | 17.13 | 309.20 | 0.00% | | 2026-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2026-09-30
工商银行 | 32.71 | 270.84 | 0.00% | | 2026-09-30 | 601328 | 交通银行 | 2026-09-30
交通银行 | 27.08 | 209.87 | 0.00% | | 2026-09-30 | 601288 | 农业银行 | 2026-09-30
农业银行 | 29.05 | 202.48 | 0.00% | | 2026-09-30 | 600919 | 江苏银行 | 2026-09-30
江苏银行 | 14.81 | 183.35 | 0.00% | | 2026-09-30 | 600000 | 浦发银行 | 2026-09-30
浦发银行 | 13.31 | 126.18 | 0.00% | | 2026-09-30 | 002142 | 宁波银行 | 2026-09-30
宁波银行 | 3.30 | 116.92 | 0.00% | | 2026-09-30 | 000001 | 平安银行 | 2026-09-30
平安银行 | 9.82 | 113.62 | 0.00% | | 2026-09-30 | 601988 | 中国银行 | 2026-09-30
中国银行 | 14.60 | 98.26 | 0.00% |
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