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| 华泰柏瑞中证银行ETF(560670)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-09 | 1.0968 | 1.0968 | -1.06% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-08 | 1.1085 | 1.1085 | 0.97% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-30 | 1.0979 | 1.0979 | 1.47% | 1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-29 | 1.0820 | 1.0820 | 0.19% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-28 | 1.0800 | 1.0800 | -0.12% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-24 | 1.0813 | 1.0813 | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-23 | 1.0769 | 1.0769 | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-22 | 1.0815 | 1.0815 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-21 | 1.0827 | 1.0827 | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-18 | 1.0778 | 1.0778 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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