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鑫元浦鑫回报混合-A(025872) 2026-10-30官方净值:1.000元涨跌:-0.07%
| | | 回报率（混合型基金）2026-10-30 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-0.12% | 同类排行:74 | 977 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 鑫元浦鑫回报混合-A(025872)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 鑫元浦鑫回报混合-A | | 基金代码 | 025872 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 混合型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 浦发银行 | | 基金管理人 | 鑫元基金 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 鑫元浦鑫回报混合-A(025872)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 001914 | 招商积余 | 2026-09-30
招商积余 | 2.79 | 26.23 | 0.00% | | 2026-09-30 | 600998 | 九州通 | 2026-09-30
九州通 | 5.11 | 25.81 | 0.00% | | 2026-09-30 | 601766 | 中国中车 | 2026-09-30
中国中车 | 4.15 | 25.69 | 0.00% | | 2026-09-30 | 000690 | 宝新能源 | 2026-09-30
宝新能源 | 4.89 | 25.48 | 0.00% | | 2026-09-30 | 600551 | 时代出版 | 2026-09-30
时代出版 | 3.19 | 25.46 | 0.00% | | 2026-09-30 | 603218 | 日月股份 | 2026-09-30
日月股份 | 2.66 | 25.43 | 0.00% | | 2026-09-30 | 000550 | 江铃汽车 | 2026-09-30
江铃汽车 | 1.54 | 25.41 | 0.00% | | 2026-09-30 | 600335 | 国机汽车 | 2026-09-30
国机汽车 | 4.83 | 25.41 | 0.00% | | 2026-09-30 | 000999 | 华润三九 | 2026-09-30
华润三九 | 1.05 | 25.40 | 0.00% | | 2026-09-30 | 600210 | 紫江企业 | 2026-09-30
紫江企业 | 3.99 | 25.38 | 0.00% |
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