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| 鑫元浦鑫回报混合-A(025872)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 1.0004 | 1.0004 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | -- | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | -- | -- | 0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -- | -- | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-10 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-26 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-18 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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