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|  | | | 万家价值回报混合-A(027229)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 万家价值回报混合-A | | 基金代码 | 027229 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 混合型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国农业银行 | | 基金管理人 | 万家基金 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 万家价值回报混合-A(027229)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 2.64 | 140.69 | 0.00% | | 2026-09-30 | 601628 | 中国人寿 | 2026-09-30
中国人寿 | 3.77 | 138.36 | 0.00% | | 2026-09-30 | 601319 | 中国人保 | 2026-09-30
中国人保 | 16.83 | 134.30 | 0.00% | | 2026-09-30 | 601601 | 中国太保 | 2026-09-30
中国太保 | 4.32 | 134.18 | 0.00% | | 2026-09-30 | 601336 | 新华保险 | 2026-09-30
新华保险 | 2.11 | 118.90 | 0.00% | | 2026-09-30 | 600985 | 淮北矿业 | 2026-09-30
淮北矿业 | 7.38 | 117.12 | 0.00% | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 3.21 | 95.63 | 0.00% | | 2026-09-30 | 600547 | 山东黄金 | 2026-09-30
山东黄金 | 3.44 | 93.91 | 0.00% | | 2026-09-30 | 600988 | 赤峰黄金 | 2026-09-30
赤峰黄金 | 2.21 | 87.43 | 0.00% | | 2026-09-30 | 600489 | 中金黄金 | 2026-09-30
中金黄金 | 2.87 | 62.85 | 0.00% |
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