|
| 万家价值回报混合-A(027229)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 0.6939 | 0.6939 | -5.01% | -6.00% | -13.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.7305 | 0.7305 | 0.00% | -- | -8.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.7238 | 0.7238 | -3.01% | -6.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.7463 | 0.7463 | 1.10% | -- | -9.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.7382 | 0.7382 | 0.00% | -3.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.7673 | 0.7673 | -0.43% | -4.14% | -8.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.7706 | 0.7706 | 0.00% | -3.41% | -8.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.7678 | 0.7678 | 0.00% | -4.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.8004 | 0.8004 | 0.33% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.7978 | 0.7978 | 0.00% | -1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.8037 | 0.8037 | -0.66% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.8090 | 0.8090 | 0.82% | -2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.8024 | 0.8024 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.8020 | 0.8020 | 0.00% | -4.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.8267 | 0.8267 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.8383 | 0.8383 | -0.18% | -- | -- | -19.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.8398 | 0.8398 | 0.00% | -- | -- | -19.31% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-18 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|