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|  | | | 大成启元价值混合-A(026918)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 大成启元价值混合-A | | 基金代码 | 026918 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 混合型 | | 发行总份额(份) | 1202530000.00 | | 成立日期 | 2026-04-29 | | 基金托管人 | 中国建设银行 | | 基金管理人 | 大成基金 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 大成启元价值混合-A(026918)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-06-30
美的集团 | 105.03 | 7933.28 | 0.00% | | 2026-06-30 | 600660 | 福耀玻璃 | 2026-06-30
福耀玻璃 | 155.83 | 7860.01 | 0.00% | | 2026-06-30 | 002595 | 豪迈科技 | 2026-06-30
豪迈科技 | 103.08 | 4803.74 | 0.00% | | 2026-06-30 | 600298 | 安琪酵母 | 2026-06-30
安琪酵母 | 45.46 | 1645.65 | 0.00% | | 2026-06-30 | 600352 | 浙江龙盛 | 2026-06-30
浙江龙盛 | 27.03 | 327.33 | 0.00% | | 2026-06-30 | 600933 | 爱柯迪 | 2026-06-30
爱柯迪 | 8.82 | 130.36 | 0.00% |
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