|
| 大成启元价值混合-A(026918)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-30 | 0.9914 | 0.9914 | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 0.9958 | 0.9958 | 0.00% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 0.9877 | 0.9877 | 0.00% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 0.9928 | 0.9928 | 0.07% | -0.46% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 0.9921 | 0.9921 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 0.9974 | 0.9974 | -0.15% | -- | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 0.9964 | 0.9964 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-22 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-15 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|