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|  | | | 兴全嘉益债券-A(026057)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 兴全嘉益债券-A | | 基金代码 | 026057 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | 1889030000.00 | | 成立日期 | 2026-02-11 | | 基金托管人 | 招商银行 | | 基金管理人 | 兴证全球基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 兴全嘉益债券-A(026057)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 600919 | 江苏银行 | 2026-06-30
江苏银行 | 65.78 | 709.11 | 0.00% | | 2026-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-06-30
宁德时代 | 1.64 | 644.54 | 0.00% | | 2026-06-30 | 000157 | 中联重科 | 2026-06-30
中联重科 | 70.16 | 489.02 | 0.00% | | 2026-06-30 | 300274 | 阳光电源 | 2026-06-30
阳光电源 | 2.93 | 465.93 | 0.00% | | 2026-06-30 | 601628 | 中国人寿 | 2026-06-30
中国人寿 | 12.12 | 428.44 | 0.00% | | 2026-06-30 | 002714 | 牧原股份 | 2026-06-30
牧原股份 | 7.42 | 259.63 | 0.00% | | 2026-06-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-06-30
药明康德 | 2.08 | 258.98 | 0.00% | | 2026-06-30 | 601988 | 中国银行 | 2026-06-30
中国银行 | 44.31 | 253.45 | 0.00% | | 2026-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-06-30
美的集团 | 3.22 | 243.21 | 0.00% | | 2026-06-30 | 002444 | 巨星科技 | 2026-06-30
巨星科技 | 7.20 | 223.92 | 0.00% |
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