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| 兴全嘉益债券-A(026057)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-02 | 0.9600 | 0.9600 | 0.00% | -- | -1.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.9600 | 0.9600 | 0.00% | -- | -- | -2.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 0.9598 | 0.9598 | 0.00% | -0.01% | -2.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-18 | 0.9599 | 0.9599 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 0.9616 | 0.9616 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 0.9608 | 0.9608 | 0.00% | -1.69% | -3.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 0.9743 | 0.9743 | -0.31% | -- | -1.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.9773 | 0.9773 | -0.13% | -0.76% | -1.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.9786 | 0.9786 | 0.00% | -0.75% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 0.9848 | 0.9848 | -0.12% | -- | -0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 0.9860 | 0.9860 | -0.06% | -- | -0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 0.9866 | 0.9866 | 0.00% | -- | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 0.9921 | 0.9921 | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 0.9955 | 0.9955 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 0.9949 | 0.9949 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 0.9917 | 0.9917 | -0.14% | -- | 0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 0.9931 | 0.9931 | 0.47% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 0.9885 | 0.9885 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 0.9890 | 0.9890 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 0.9937 | 0.9937 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 0.9928 | 0.9928 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9865 | 0.9865 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.9849 | 0.9849 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.9827 | 0.9827 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.9827 | 0.9827 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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