|
华富安沣债券-A(026169) 2026-10-29官方净值:0.971元涨跌:-0.33%
| | | 回报率（债券型基金）2026-10-29 | | 一周回报率:-0.22% | 同类排行:1468 | 1636 | | 一月回报率:-1.55% | 同类排行:1252 | 1416 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
|
|  | | | 华富安沣债券-A(026169)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华富安沣债券-A | | 基金代码 | 026169 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | 291590000.00 | | 成立日期 | 2026-03-17 | | 基金托管人 | 交通银行 | | 基金管理人 | 华富基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 华富安沣债券-A(026169)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 002384 | 东山精密 | 2026-09-30
东山精密 | 0.30 | 50.22 | 0.57% | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 0.06 | 48.51 | 0.55% | | 2026-09-30 | 002415 | 海康威视 | 2026-09-30
海康威视 | 1.42 | 46.09 | 0.52% | | 2026-09-30 | 301607 | 富特科技 | 2026-09-30
富特科技 | 0.91 | 38.32 | 0.43% | | 2026-09-30 | 605007 | 五洲特纸 | 2026-09-30
五洲特纸 | 2.61 | 37.53 | 0.42% | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 0.22 | 36.81 | 0.42% | | 2026-09-30 | 688475 | 萤石网络 | 2026-09-30
萤石网络 | 1.35 | 36.59 | 0.41% | | 2026-09-30 | 300857 | 协创数据 | 2026-09-30
协创数据 | 0.14 | 36.17 | 0.41% | | 2026-09-30 | 002156 | 通富微电 | 2026-09-30
通富微电 | 0.63 | 35.85 | 0.40% | | 2026-09-30 | 600872 | 中炬高新 | 2026-09-30
中炬高新 | 1.95 | 33.62 | 0.38% |
|  |
|
|