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| 华富安沣债券-A(026169)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 0.9707 | 0.9707 | -0.33% | -0.22% | -1.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9739 | 0.9739 | 0.26% | -0.26% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9714 | 0.9714 | -0.30% | -0.55% | -1.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9743 | 0.9743 | -0.07% | -0.16% | -1.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9750 | 0.9750 | 0.23% | -0.07% | -1.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9728 | 0.9728 | -0.37% | -0.26% | -1.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9764 | 0.9764 | -0.04% | -0.33% | -1.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9768 | 0.9768 | 0.09% | -0.50% | -1.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9759 | 0.9759 | 0.02% | -0.55% | -1.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9757 | 0.9757 | 0.04% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9753 | 0.9753 | -0.44% | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9796 | 0.9796 | -0.21% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9817 | 0.9817 | 0.04% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9813 | 0.9813 | -0.24% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9837 | 0.9837 | 0.03% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9834 | 0.9834 | -0.18% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9852 | 0.9852 | -0.08% | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9860 | 0.9860 | 0.13% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9847 | 0.9847 | -0.51% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9897 | 0.9897 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9921 | 0.9921 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9926 | 0.9926 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9924 | 0.9924 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9904 | 0.9904 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 0.9959 | 0.9959 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 0.9999 | 0.9999 | 0.08% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.9991 | 0.9991 | 0.04% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.9987 | 0.9987 | -0.06% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 0.9993 | 0.9993 | -0.22% | -- | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.0015 | 1.0015 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0011 | 1.0011 | -0.11% | -- | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0022 | 1.0022 | -0.08% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | -- | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0029 | 1.0029 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0038 | 1.0038 | -0.16% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0013 | 1.0013 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.0006 | 1.0006 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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