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|  | | | 兴业恒泰债券-A(023811)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 兴业恒泰债券-A | | 基金代码 | 023811 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | 193320000.00 | | 成立日期 | 2025-08-26 | | 基金托管人 | 招商银行 | | 基金管理人 | 兴业基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 兴业恒泰债券-A(023811)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2026-09-30
立讯精密 | 2.43 | 120.11 | 1.13% | | 2026-09-30 | 688825 | 长鑫科技 | 2026-09-30
长鑫科技 | 1.99 | 108.99 | 1.02% | | 2026-09-30 | 688293 | 奥浦迈 | 2026-09-30
奥浦迈 | 1.35 | 107.37 | 1.01% | | 2026-09-30 | 603893 | 瑞芯微 | 2026-09-30
瑞芯微 | 0.48 | 103.47 | 0.97% | | 2026-09-30 | 300604 | 长川科技 | 2026-09-30
长川科技 | 0.36 | 86.32 | 0.81% | | 2026-09-30 | 000977 | 浪潮信息 | 2026-09-30
浪潮信息 | 1.26 | 83.07 | 0.78% | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 0.48 | 80.32 | 0.75% | | 2026-09-30 | 688235 | 百济神州 | 2026-09-30
百济神州 | 0.25 | 66.29 | 0.62% | | 2026-09-30 | 688041 | 海光信息 | 2026-09-30
海光信息 | 0.29 | 65.77 | 0.62% | | 2026-09-30 | 600183 | 生益科技 | 2026-09-30
生益科技 | 0.50 | 64.98 | 0.61% |
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