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| 兴业恒泰债券-A(023811)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-26 | 1.0262 | 1.0262 | -0.13% | -0.02% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0275 | 1.0275 | 0.00% | -- | -1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0277 | 1.0277 | 0.01% | -0.11% | -1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0276 | 1.0276 | 0.12% | -0.23% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% | -0.37% | -0.96% | -- | 2.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0267 | 1.0267 | -0.20% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0288 | 1.0288 | -0.12% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0300 | 1.0300 | -0.02% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0302 | 1.0302 | -0.12% | -0.39% | -- | -- | 2.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0314 | 1.0314 | 0.00% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0314 | 1.0314 | -0.27% | -0.27% | -- | -- | 3.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0342 | 1.0342 | -0.10% | -0.47% | -- | -- | 3.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0352 | 1.0352 | 0.10% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0342 | 1.0342 | -0.28% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0371 | 1.0371 | -0.19% | -- | -- | -1.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0391 | 1.0391 | 0.03% | -- | -- | -0.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0388 | 1.0388 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0381 | 1.0381 | 0.16% | -- | -- | -0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0364 | 1.0364 | 0.00% | -- | -- | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.0549 | 1.0549 | 0.48% | 1.18% | -- | 5.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.0499 | 1.0499 | 0.57% | -- | -- | 4.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.0439 | 1.0439 | 0.00% | -- | -- | 4.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0426 | 1.0426 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0268 | 1.0268 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.0259 | 1.0259 | 0.00% | -0.57% | -- | 1.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0320 | 1.0320 | 0.02% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0318 | 1.0318 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0298 | 1.0298 | 0.00% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.0317 | 1.0317 | 0.00% | 0.46% | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.0333 | 1.0333 | 0.00% | -- | -- | 2.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0327 | 1.0327 | 0.00% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0241 | 1.0241 | 0.00% | -- | -- | 1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.0186 | 1.0186 | -0.14% | -- | -- | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0089 | 1.0089 | 0.14% | -- | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | 0.59% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | -- | -0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0016 | 1.0016 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.0036 | 1.0036 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0012 | 1.0012 | 0.22% | -- | -- | -0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | -0.22% | -- | 0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0090 | 1.0090 | 0.16% | -- | 0.20% | 0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0074 | 1.0074 | -0.18% | -- | -- | 0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% | -- | 0.42% | 0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | -- | -- | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-10 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | -- | -- | 0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0054 | 1.0054 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | -- | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | 0.02% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0033 | 1.0033 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | -- | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0031 | 1.0031 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0036 | 1.0036 | -0.01% | 0.01% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0038 | 1.0038 | 0.03% | -- | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | 0.00% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | 0.03% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | -- | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | -- | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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