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中欧大盘价值混合-A(024175) 2026-11-06官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（混合型基金）2026-11-06 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-1.79% | 同类排行:287 | 1031 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 中欧大盘价值混合-A(024175)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中欧大盘价值混合-A | | 基金代码 | 024175 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 混合型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 交通银行 | | 基金管理人 | 中欧基金 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 中欧大盘价值混合-A(024175)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600000 | 浦发银行 | 2026-09-30
浦发银行 | 37.37 | 354.27 | 10.04% | | 2026-09-30 | 601117 | 中国化学 | 2026-09-30
中国化学 | 41.16 | 295.12 | 8.37% | | 2026-09-30 | 600795 | 国电电力 | 2026-09-30
国电电力 | 51.47 | 274.85 | 7.79% | | 2026-09-30 | 600999 | 招商证券 | 2026-09-30
招商证券 | 11.91 | 203.30 | 5.76% | | 2026-09-30 | 601009 | 南京银行 | 2026-09-30
南京银行 | 16.83 | 201.62 | 5.72% | | 2026-09-30 | 600039 | 四川路桥 | 2026-09-30
四川路桥 | 22.19 | 193.72 | 5.49% | | 2026-09-30 | 000683 | 博源化工 | 2026-09-30
博源化工 | 32.79 | 189.85 | 5.38% | | 2026-09-30 | 600030 | 中信证券 | 2026-09-30
中信证券 | 6.84 | 176.88 | 5.01% | | 2026-09-30 | 601000 | 唐山港 | 2026-09-30
唐山港 | 35.27 | 162.95 | 4.62% |
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