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| 中欧大盘价值混合-A(024175)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 1.0498 | 1.0498 | 0.00% | -- | -1.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.0386 | 1.0386 | -0.09% | -- | -2.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0395 | 1.0395 | 0.00% | 0.25% | -2.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0342 | 1.0342 | 0.00% | -1.05% | -2.58% | -- | -7.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0369 | 1.0369 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0280 | 1.0280 | -1.65% | -- | -5.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0452 | 1.0452 | -0.66% | -- | -4.05% | -- | -6.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0521 | 1.0521 | 0.00% | -1.94% | -- | -- | -5.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0570 | 1.0570 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0729 | 1.0729 | -0.09% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0739 | 1.0739 | 0.00% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0663 | 1.0663 | -0.24% | -0.24% | -- | -- | -4.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0689 | 1.0689 | 0.84% | -- | -- | -- | -4.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0600 | 1.0600 | -0.15% | -2.33% | -- | -- | -4.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0616 | 1.0616 | 0.00% | -2.54% | -- | -- | -2.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0853 | 1.0853 | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0893 | 1.0893 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.1032 | 1.1032 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.0773 | 1.0773 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1194 | 1.1194 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1172 | 1.1172 | 0.79% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.1084 | 1.1084 | 0.00% | -- | -4.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1079 | 1.1079 | 0.00% | -1.04% | -3.16% | -5.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1195 | 1.1195 | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1287 | 1.1287 | 0.00% | -- | -1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1433 | 1.1433 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1560 | 1.1560 | 0.00% | -- | 3.47% | -0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.1365 | 1.1365 | -0.66% | -- | 1.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1441 | 1.1441 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.1493 | 1.1493 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-15 | 1.1437 | 1.1437 | 0.00% | 0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1328 | 1.1328 | 0.00% | 0.85% | -3.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1139 | 1.1139 | -0.37% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1180 | 1.1180 | -0.46% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1232 | 1.1232 | 0.95% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.1126 | 1.1126 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1143 | 1.1143 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.1172 | 1.1172 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.1148 | 1.1148 | -0.86% | -2.39% | -4.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1245 | 1.1245 | 0.00% | -- | -3.59% | 0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1421 | 1.1421 | 0.00% | -2.17% | -- | 2.06% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.1674 | 1.1674 | 0.18% | -- | -0.38% | 4.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1653 | 1.1653 | 0.00% | -- | -- | 5.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1548 | 1.1548 | -1.23% | -- | -- | 4.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1692 | 1.1692 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1622 | 1.1622 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.1664 | 1.1664 | 0.10% | -- | -- | 5.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1652 | 1.1652 | 0.00% | -- | -- | 5.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1718 | 1.1718 | 0.00% | -- | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1568 | 1.1568 | 1.50% | -- | -- | 2.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1397 | 1.1397 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1648 | 1.1648 | 0.00% | -- | 3.80% | 3.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1526 | 1.1526 | 0.00% | -1.23% | 2.99% | 3.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1608 | 1.1608 | 0.00% | 0.40% | 4.01% | 3.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1670 | 1.1670 | 0.00% | -- | 4.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1562 | 1.1562 | 0.00% | -- | -- | 3.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1222 | 1.1222 | 0.00% | -- | 1.25% | 1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1229 | 1.1229 | 0.19% | -- | 1.38% | 2.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1208 | 1.1208 | -0.01% | 0.65% | 1.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1209 | 1.1209 | 0.00% | 1.39% | 2.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1191 | 1.1191 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1136 | 1.1136 | 0.73% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1055 | 1.1055 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1161 | 1.1161 | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1007 | 1.1007 | -0.54% | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1067 | 1.1067 | 0.24% | -0.05% | -4.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1041 | 1.1041 | -1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1183 | 1.1183 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1098 | 1.1098 | 0.23% | -- | -2.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1073 | 1.1073 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1083 | 1.1083 | 0.00% | 0.92% | -1.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1076 | 1.1076 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1029 | 1.1029 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0982 | 1.0982 | -2.27% | -- | -2.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1237 | 1.1237 | 0.00% | -3.42% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-13 | 1.1635 | 1.1635 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1599 | 1.1599 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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