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| | | 回报率（）2026-10-27 | | 一周回报率:-1.20% | 同类排行:282 | 680 | | 一月回报率:3.39% | 同类排行:5 | 740 | | 一年回报率:4.28% | 同类排行:25 | 516 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 华富新华中诚信红利价值指数-A(023746)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华富新华中诚信红利价值指数-A | | 基金代码 | 023746 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 建设银行 | | 基金管理人 | 华富基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,争取实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 | | 基金经理 | --- |
| | | 华富新华中诚信红利价值指数-A(023746)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600461 | 洪城环境 | 2026-09-30
洪城环境 | 65.70 | 578.82 | 19.55% | | 2026-09-30 | 600582 | 天地科技 | 2026-09-30
天地科技 | 115.38 | 565.36 | 19.09% | | 2026-09-30 | 600642 | 申能股份 | 2026-09-30
申能股份 | 58.52 | 513.81 | 17.35% | | 2026-09-30 | 600757 | 长江传媒 | 2026-09-30
长江传媒 | 66.67 | 495.36 | 16.73% | | 2026-09-30 | 000719 | 中原传媒 | 2026-09-30
中原传媒 | 41.35 | 494.13 | 16.69% | | 2026-09-30 | 601668 | 中国建筑 | 2026-09-30
中国建筑 | 111.67 | 484.65 | 16.37% | | 2026-09-30 | 002032 | 苏泊尔 | 2026-09-30
苏泊尔 | 11.29 | 451.04 | 15.23% | | 2026-09-30 | 000895 | 双汇发展 | 2026-09-30
双汇发展 | 18.09 | 428.01 | 14.45% | | 2026-09-30 | 000538 | 云南白药 | 2026-09-30
云南白药 | 8.00 | 403.52 | 13.63% | | 2026-09-30 | 000429 | 粤高速A | 2026-09-30
粤高速A | 31.85 | 396.85 | 13.40% |
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