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| 华富新华中诚信红利价值指数-A(023746)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-27 | 1.0799 | 1.0799 | 0.04% | -1.20% | 3.39% | -- | 4.28% | 2.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0795 | 1.0795 | 1.32% | -2.14% | 3.35% | -- | 4.98% | 2.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0654 | 1.0654 | -0.27% | -2.49% | 1.80% | -- | 3.10% | 1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0683 | 1.0683 | -0.95% | -1.84% | 1.95% | -- | -- | 1.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0786 | 1.0786 | -1.32% | -2.04% | 3.22% | -- | -- | 2.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0930 | 1.0930 | -0.92% | 0.64% | 4.20% | -- | -- | 3.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1031 | 1.1031 | 0.96% | 1.14% | 5.17% | -- | 8.49% | 4.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0926 | 1.0926 | 0.40% | 1.48% | -- | -- | 6.71% | 3.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0883 | 1.0883 | -1.16% | 2.03% | -- | -- | 6.37% | 3.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1011 | 1.1011 | 1.38% | 4.12% | -- | -- | 8.22% | 4.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0861 | 1.0861 | -0.42% | 2.70% | -- | -- | 7.59% | 3.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0907 | 1.0907 | 1.30% | 3.14% | -- | -- | -- | 3.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0767 | 1.0767 | 0.95% | 1.82% | -- | -- | -- | 2.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0666 | 1.0666 | 0.86% | 0.86% | -- | -- | -- | 1.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0575 | 1.0575 | 0.92% | 1.04% | -- | -- | -- | 0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0479 | 1.0479 | 0.20% | 0.00% | -- | -- | 4.73% | -0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0458 | 1.0458 | 0.12% | 0.08% | -- | -- | -- | -0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0445 | 1.0445 | -0.20% | -- | -- | 4.54% | -- | -0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0466 | 1.0466 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -0.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0479 | 1.0479 | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0450 | 1.0450 | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0489 | 1.0489 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.40% | -- | -- | -- | | 2026-06-24 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% | -- | -- | -7.94% | -- | -5.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.14% | -0.10% | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.0484 | 1.0484 | 0.00% | -3.07% | -- | -5.81% | -- | -0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0816 | 1.0816 | -0.97% | 1.30% | -- | -3.63% | -- | 2.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0922 | 1.0922 | 0.00% | 2.42% | -- | -- | 9.22% | 3.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.0866 | 1.0866 | 0.00% | -- | 0.24% | -- | -- | 3.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.0677 | 1.0677 | 0.12% | -- | -0.09% | -- | -- | 1.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0664 | 1.0664 | 0.27% | -0.91% | -- | -3.34% | -- | 1.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0635 | 1.0635 | 0.00% | -- | -- | -3.51% | 6.38% | 0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0762 | 1.0762 | 0.00% | -- | 0.85% | -0.52% | -- | 2.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0700 | 1.0700 | 0.00% | -- | -- | -1.09% | -- | 1.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0777 | 1.0777 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0840 | 1.0840 | 0.31% | -- | -- | -1.02% | -- | 2.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0807 | 1.0807 | 1.12% | -- | -- | 0.43% | -- | 2.62% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0687 | 1.0687 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0762 | 1.0762 | 0.00% | 0.26% | 1.03% | -0.02% | -- | 2.19% | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.0671 | 1.0671 | -0.59% | -0.79% | -- | -- | -- | 1.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0734 | 1.0734 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | -- | 1.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0756 | 1.0756 | 0.00% | -0.51% | -3.37% | -- | -- | 2.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0756 | 1.0756 | 0.00% | -1.40% | -3.49% | -- | -- | 2.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0811 | 1.0811 | -0.90% | -- | -3.67% | -- | -- | 2.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0909 | 1.0909 | 0.21% | -0.13% | -- | -- | -- | 3.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0886 | 1.0886 | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 3.37% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.0849 | 1.0849 | -0.62% | -0.04% | -- | -- | -- | 3.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0917 | 1.0917 | 0.00% | 2.49% | -- | -- | -- | 3.67% | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.0923 | 1.0923 | 0.00% | -- | -0.99% | 3.44% | -- | 3.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0853 | 1.0853 | 1.89% | -- | -- | 3.11% | -- | 3.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0652 | 1.0652 | 0.00% | -- | -1.53% | -- | -- | 1.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1200 | 1.1200 | 0.00% | -- | 3.53% | 6.86% | -- | 6.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1242 | 1.1242 | 1.00% | 1.55% | -- | 7.26% | -- | 6.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1131 | 1.1131 | -0.13% | -0.82% | 1.31% | -- | -- | 5.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1145 | 1.1145 | 0.00% | -- | 1.79% | 6.30% | -- | 5.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1070 | 1.1070 | -1.36% | 0.44% | -- | -- | -- | 5.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1223 | 1.1223 | 0.00% | -- | 4.58% | 5.47% | -- | 6.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1032 | 1.1032 | 0.09% | 1.98% | -- | -- | -- | 4.76% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.1022 | 1.1022 | 0.00% | 1.89% | 2.40% | 5.49% | -- | 4.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0818 | 1.0818 | -1.70% | -- | -- | -- | -- | 2.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1005 | 1.1005 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0987 | 1.0987 | 0.35% | 2.38% | -- | -- | -- | 4.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0949 | 1.0949 | 0.00% | 2.73% | -- | 2.62% | -- | 3.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0732 | 1.0732 | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 1.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0658 | 1.0658 | 0.00% | -- | -- | 2.28% | -- | 1.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0952 | 1.0952 | 1.77% | 1.74% | -- | -- | -- | 4.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0761 | 1.0761 | 0.00% | -- | 1.90% | -- | -- | 2.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0764 | 1.0764 | -0.01% | -- | -- | 4.16% | -- | 2.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0765 | 1.0765 | 0.00% | -- | 2.33% | -- | -- | 2.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0604 | 1.0604 | 0.00% | -- | -- | 4.29% | -- | 0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0654 | 1.0654 | 0.00% | -- | 0.15% | -- | -- | 1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0531 | 1.0531 | 0.00% | -- | -1.01% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0526 | 1.0526 | 0.00% | 0.11% | 1.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% | -- | 0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0514 | 1.0514 | 0.27% | -- | -1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0486 | 1.0486 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0481 | 1.0481 | 0.00% | -1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0481 | 1.0481 | 0.00% | -- | -- | 2.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0484 | 1.0484 | 0.00% | -1.21% | -1.73% | 2.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0638 | 1.0638 | 0.00% | -- | -- | 4.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0641 | 1.0641 | 0.27% | -- | -- | 4.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0612 | 1.0612 | 0.00% | 1.57% | 1.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0466 | 1.0466 | 0.00% | -- | 1.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0448 | 1.0448 | 0.47% | -1.01% | 1.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0399 | 1.0399 | -0.44% | -2.21% | 1.13% | -0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0445 | 1.0445 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0577 | 1.0577 | 0.21% | -- | 4.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0555 | 1.0555 | -0.74% | -- | 3.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0634 | 1.0634 | 0.00% | -- | 4.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0669 | 1.0669 | 0.00% | 2.39% | -- | 3.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% | -- | -- | 3.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0420 | 1.0420 | 0.00% | 1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0356 | 1.0356 | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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