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| | | 回报率（混合型基金）2026-09-22 | | 一周回报率:0.99% | 同类排行:922 | 1320 | | 一月回报率:-3.52% | 同类排行:1062 | 1291 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 东海消费臻选混合-A(019551)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 东海消费臻选混合-A | | 基金代码 | 019551 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 南京银行 | | 基金管理人 | 东海基金 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘潜在的消费主题相关投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 李珂 |
| | | 东海消费臻选混合-A(019551)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 002541 | 鸿路钢构 | 2026-06-30
鸿路钢构 | 5.70 | 98.72 | 8.70% | | 2026-06-30 | 002946 | 新乳业 | 2026-06-30
新乳业 | 6.92 | 97.43 | 8.58% | | 2026-06-30 | 603766 | 隆鑫通用 | 2026-06-30
隆鑫通用 | 7.90 | 94.25 | 8.30% | | 2026-06-30 | 000729 | 燕京啤酒 | 2026-06-30
燕京啤酒 | 9.10 | 92.18 | 8.12% | | 2026-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-06-30
美的集团 | 1.20 | 90.64 | 7.98% | | 2026-06-30 | 603345 | 安井食品 | 2026-06-30
安井食品 | 1.08 | 86.61 | 7.63% | | 2026-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-06-30
贵州茅台 | 0.07 | 82.98 | 7.31% | | 2026-06-30 | 002043 | 兔宝宝 | 2026-06-30
兔宝宝 | 6.60 | 73.13 | 6.44% | | 2026-06-30 | 603288 | 海天味业 | 2026-06-30
海天味业 | 1.95 | 64.66 | 5.70% | | 2026-06-30 | 601111 | 中国国航 | 2026-06-30
中国国航 | 10.60 | 64.13 | 5.65% |
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