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| 东海消费臻选混合-A(019551)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-22 | 0.8508 | 0.8508 | 0.07% | 0.99% | -3.52% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.8502 | 0.8502 | 0.00% | 0.16% | -3.58% | -1.96% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-09-17 | 0.8380 | 0.8380 | -0.26% | -- | -7.87% | -4.70% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 0.8402 | 0.8402 | -0.27% | -- | -7.07% | -5.01% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 0.8425 | 0.8425 | -0.74% | -4.24% | -6.81% | -6.15% | -25.05% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 0.8488 | 0.8488 | 0.19% | -- | -6.12% | -4.26% | -24.13% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 0.8472 | 0.8472 | 0.00% | -3.80% | -6.91% | -2.06% | -25.35% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 0.8798 | 0.8798 | 0.00% | -0.33% | -1.38% | 0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 0.8807 | 0.8807 | 0.28% | 0.27% | -0.01% | -- | -21.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 0.8782 | 0.8782 | 0.46% | 0.11% | 0.09% | -3.31% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 0.8742 | 0.8742 | -0.96% | -0.41% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 0.8827 | 0.8827 | 0.00% | -- | 0.02% | -5.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 0.8783 | 0.8783 | 0.13% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 0.8772 | 0.8772 | -0.07% | -2.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 0.8778 | 0.8778 | 0.00% | -0.99% | 2.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 0.8745 | 0.8745 | -0.83% | -3.86% | 2.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 0.8818 | 0.8818 | -1.95% | -2.47% | 2.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 0.8993 | 0.8993 | 1.43% | -1.40% | 4.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 0.8866 | 0.8866 | -2.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 0.9124 | 0.9124 | 0.31% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 0.9096 | 0.9096 | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 0.9041 | 0.9041 | -0.88% | 1.35% | -- | -- | -15.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 0.9121 | 0.9121 | 0.00% | 2.84% | -- | -- | -15.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 0.9101 | 0.9101 | 0.00% | 3.33% | 5.52% | -9.42% | -14.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 0.8921 | 0.8921 | 0.59% | 1.09% | 1.83% | -- | -16.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 0.8869 | 0.8869 | -0.31% | 1.16% | -- | -- | -15.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 0.8897 | 0.8897 | 1.01% | -- | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 0.8808 | 0.8808 | 0.39% | -- | -0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 0.8774 | 0.8774 | -0.58% | -- | -1.15% | -- | -15.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 0.8825 | 0.8825 | 0.66% | 3.28% | 1.05% | -- | -14.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 0.8767 | 0.8767 | 0.00% | 0.77% | 0.39% | -- | -16.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 0.8545 | 0.8545 | -1.78% | -- | -1.70% | -- | -19.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 0.8700 | 0.8700 | 0.65% | -1.02% | -0.55% | -12.96% | -18.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 0.8644 | 0.8644 | -0.01% | -- | -- | -13.13% | -18.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 0.8645 | 0.8645 | 0.79% | -- | -0.31% | -- | -17.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 0.8577 | 0.8577 | 0.00% | -- | -1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 0.8790 | 0.8790 | 0.00% | 1.68% | -0.62% | -12.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 0.8625 | 0.8625 | -0.23% | -2.83% | -- | -12.36% | -18.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 0.8645 | 0.8645 | 0.00% | -- | -1.55% | -12.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 0.8761 | 0.8761 | 0.00% | 0.32% | -1.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 0.8876 | 0.8876 | 0.00% | 2.41% | -2.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 0.8825 | 0.8825 | 1.05% | 1.52% | -5.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.8733 | 0.8733 | -1.66% | -0.17% | -6.25% | -9.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 0.8880 | 0.8880 | 2.46% | -- | -4.67% | -- | -16.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 0.8667 | 0.8667 | -1.57% | -0.06% | -- | -- | -18.89% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 0.8805 | 0.8805 | 1.29% | 1.53% | -- | -7.65% | -18.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 0.8693 | 0.8693 | -0.63% | -1.14% | -- | -- | -19.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 0.8748 | 0.8748 | 0.00% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 0.8672 | 0.8672 | -1.38% | 0.25% | -- | -- | -20.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 0.8793 | 0.8793 | -0.59% | -- | -- | -10.59% | -19.92% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 0.8845 | 0.8845 | -1.47% | 0.73% | -- | -- | -20.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 0.8977 | 0.8977 | 1.25% | 2.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 0.8866 | 0.8866 | 2.50% | -0.75% | -10.64% | -10.23% | -22.06% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.8650 | 0.8650 | 0.00% | -- | -13.91% | -- | -23.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 0.8781 | 0.8781 | 0.47% | -- | -12.71% | -11.44% | -22.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 0.8740 | 0.8740 | -2.16% | -6.12% | -13.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 0.8933 | 0.8933 | 0.00% | -4.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.9083 | 0.9083 | 0.00% | -- | -- | -11.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.9310 | 0.9310 | -0.05% | -- | -- | -12.08% | -17.09% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 0.9315 | 0.9315 | 0.00% | -- | -- | -12.03% | -17.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 0.9922 | 0.9922 | -1.25% | -- | 0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0048 | 1.0048 | -0.12% | -- | 2.10% | -6.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | -- | 1.04% | -7.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 0.9856 | 0.9856 | 0.00% | -- | -- | -6.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 0.9995 | 0.9995 | 0.44% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 0.9951 | 0.9951 | 0.00% | -0.12% | 4.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 0.9959 | 0.9959 | -1.06% | 1.20% | 1.26% | -5.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0066 | 1.0066 | 1.03% | 1.67% | -- | -4.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.9963 | 0.9963 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.9817 | 0.9817 | -0.24% | -- | -- | -8.47% | -3.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.9841 | 0.9841 | -0.61% | -- | -1.49% | -7.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9901 | 0.9901 | -0.55% | 1.84% | -0.14% | -7.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.9956 | 0.9956 | 0.00% | -- | -- | -6.64% | 0.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9722 | 0.9722 | 0.00% | -- | -- | -7.09% | -6.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.9547 | 0.9547 | -0.79% | -- | -9.84% | -8.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.9623 | 0.9623 | 0.00% | -- | -9.12% | -7.42% | -6.97% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 0.9534 | 0.9534 | 0.00% | -- | -9.84% | -8.91% | -7.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.9558 | 0.9558 | -0.72% | -- | -8.79% | -- | -9.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.9627 | 0.9627 | 0.00% | -2.52% | -8.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 0.9835 | 0.9835 | 0.00% | -1.55% | -6.15% | -6.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 0.9876 | 0.9876 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.9990 | 0.9990 | 0.76% | -2.32% | -6.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.9915 | 0.9915 | 0.00% | -- | -8.93% | -- | -3.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0227 | 1.0227 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0589 | 1.0589 | 0.00% | 1.05% | 0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0575 | 1.0575 | 0.00% | 0.92% | -- | 1.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0479 | 1.0479 | 0.00% | -3.56% | -2.30% | -3.52% | 4.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0697 | 1.0697 | -0.07% | -- | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0705 | 1.0705 | -1.67% | -- | 0.21% | -0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0887 | 1.0887 | 0.19% | -- | 1.91% | -- | 9.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0866 | 1.0866 | -0.75% | 3.27% | 2.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0948 | 1.0948 | 0.00% | -- | -- | 4.75% | 13.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0522 | 1.0522 | 0.00% | -- | 1.23% | 0.38% | 7.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0486 | 1.0486 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.04% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-19 | 1.0722 | 1.0722 | 1.87% | -- | -- | -- | 7.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0525 | 1.0525 | 0.00% | -1.48% | 1.61% | -- | 6.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0726 | 1.0726 | 0.00% | 1.19% | -- | -0.25% | 12.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0683 | 1.0683 | 0.18% | 2.09% | -- | -1.48% | 9.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0664 | 1.0664 | 0.00% | 1.91% | 3.21% | -3.20% | 9.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0600 | 1.0600 | 0.00% | 1.98% | 2.09% | -3.78% | 10.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0464 | 1.0464 | 0.67% | -- | 0.01% | -5.01% | 3.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0394 | 1.0394 | 0.00% | -- | -0.66% | -5.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0467 | 1.0467 | 0.00% | -- | 0.73% | -- | 2.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0495 | 1.0495 | 1.32% | -- | -1.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0358 | 1.0358 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0332 | 1.0332 | -0.49% | -- | -- | -- | 2.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0383 | 1.0383 | 0.00% | -0.76% | -0.66% | -8.12% | 3.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0530 | 1.0530 | 0.00% | 1.34% | 0.53% | -- | 3.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0463 | 1.0463 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0391 | 1.0391 | 0.00% | -- | -1.39% | -- | 9.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0682 | 1.0682 | 0.00% | -0.54% | -- | -- | 9.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0861 | 1.0861 | 0.66% | -- | 1.00% | 1.16% | 6.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0790 | 1.0790 | 0.00% | 3.23% | -- | 0.54% | 5.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0740 | 1.0740 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0452 | 1.0452 | 0.00% | -- | -5.12% | -- | 5.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0474 | 1.0474 | -0.08% | -0.60% | -4.92% | 1.29% | 8.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0482 | 1.0482 | 0.00% | -0.87% | -4.85% | -0.59% | 8.21% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-24 | 1.0537 | 1.0537 | -0.35% | -- | -5.62% | -1.05% | 9.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0574 | 1.0574 | -0.07% | -- | -- | -0.71% | 8.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0581 | 1.0581 | 0.00% | -3.11% | -- | -0.53% | 8.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0921 | 1.0921 | 0.00% | -0.86% | -2.85% | -- | 16.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0753 | 1.0753 | 0.00% | -2.39% | -3.88% | -- | 14.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0844 | 1.0844 | -1.56% | -1.56% | -- | -- | 12.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1016 | 1.1016 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.1164 | 1.1164 | 0.00% | -- | -- | 3.68% | 28.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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