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中欧磐固债券-A(019417) 2026-08-21官方净值:1.139元涨跌:0.16%
| | | 回报率（债券型基金）2026-08-21 | | 一周回报率:-0.18% | 同类排行:2443 | 2685 | | 一月回报率:0.45% | 同类排行:392 | 2785 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 中欧磐固债券-A(019417)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中欧磐固债券-A | | 基金代码 | 019417 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 民生银行 | | 基金管理人 | 中欧基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 | | 基金经理 | 华李成 |
| | | 中欧磐固债券-A(019417)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 688777 | 中控技术 | 2026-06-30
中控技术 | 100.09 | 11760.96 | 1.71% | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 1.44 | 1828.80 | 0.27% | | 2026-06-30 | 603986 | 兆易创新 | 2026-06-30
兆易创新 | 1.27 | 1035.05 | 0.15% | | 2026-06-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-06-30
新易盛 | 1.58 | 959.06 | 0.14% | | 2026-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-06-30
宁德时代 | 2.38 | 935.36 | 0.14% | | 2026-06-30 | 688256 | 寒武纪 | 2026-06-30
寒武纪 | 0.56 | 891.59 | 0.13% | | 2026-06-30 | 002648 | 卫星化学 | 2026-06-30
卫星化学 | 30.68 | 720.67 | 0.10% | | 2026-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-06-30
贵州茅台 | 0.55 | 652.02 | 0.09% | | 2026-06-30 | 600026 | 中远海能 | 2026-06-30
中远海能 | 1.57 | 28.17 | 0.00% |
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