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| 中欧磐固债券-A(019417)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-07 | 1.1417 | 1.1417 | 0.25% | -- | -0.63% | -- | 1.56% | -0.51% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.1389 | 1.1389 | -0.01% | 0.93% | -1.20% | -- | 1.34% | -0.75% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.1390 | 1.1390 | 0.40% | 0.81% | -1.30% | -- | 1.47% | -0.74% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.1345 | 1.1345 | 0.29% | -- | -1.69% | -- | -- | -1.13% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.1312 | 1.1312 | 0.00% | -0.08% | -1.98% | -- | -- | -1.42% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.1284 | 1.1284 | -0.13% | -0.34% | -2.46% | -- | -- | -1.66% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.1299 | 1.1299 | 0.00% | -0.18% | -2.25% | -- | -- | -1.53% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.1321 | 1.1321 | 0.00% | 0.40% | -1.98% | -1.89% | -- | -1.34% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.1322 | 1.1322 | 0.03% | -0.57% | -2.27% | -- | 1.04% | -1.33% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.1319 | 1.1319 | -0.19% | -0.93% | -2.68% | -2.12% | 0.97% | -1.36% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.1341 | 1.1341 | 0.58% | -0.87% | -2.14% | -- | -- | -1.17% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.1276 | 1.1276 | -0.04% | -1.08% | -2.70% | -2.44% | -- | -1.73% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.1280 | 1.1280 | -0.94% | -1.84% | -2.62% | -- | -- | -1.70% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.1387 | 1.1387 | -0.33% | -1.11% | -1.40% | -- | -- | -0.77% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.1425 | 1.1425 | -0.14% | -0.46% | -1.16% | -- | 2.57% | -0.44% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.1441 | 1.1441 | 0.37% | -0.42% | -0.51% | -0.67% | -- | -0.30% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.1399 | 1.1399 | -0.80% | -1.11% | -0.88% | -0.85% | -- | -0.66% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.1491 | 1.1491 | -0.21% | -0.42% | 0.03% | -0.15% | 3.36% | 0.14% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.1515 | 1.1515 | 0.32% | 0.06% | -- | -- | 3.62% | 0.35% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.1478 | 1.1478 | -0.10% | -0.73% | -- | -0.30% | -- | 0.03% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.1489 | 1.1489 | -0.33% | -0.69% | -0.42% | -- | -- | 0.12% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.1527 | 1.1527 | -0.11% | -0.28% | -0.10% | -- | 3.81% | 0.45% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.1540 | 1.1540 | 0.28% | -0.09% | -- | -- | 3.86% | 0.57% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.1508 | 1.1508 | -0.47% | -- | -- | -- | -- | 0.29% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.1562 | 1.1562 | -0.06% | -0.49% | -0.05% | 0.66% | 4.12% | 0.76% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.1569 | 1.1569 | 0.09% | -0.14% | -0.09% | -- | 4.30% | 0.82% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.1559 | 1.1559 | 0.08% | -0.62% | -0.18% | 0.65% | -- | 0.73% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.1550 | 1.1550 | 0.00% | -0.34% | -- | -- | -- | 0.65% | -- | -- | -- | | 2026-06-24 | 1.1619 | 1.1619 | 0.29% | 0.31% | -- | 1.23% | 5.15% | 1.25% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.1585 | 1.1585 | -0.40% | 0.31% | -- | -- | -- | 0.96% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.1631 | 1.1631 | 0.36% | 0.62% | -- | -- | -- | 1.36% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.1589 | 1.1589 | 0.05% | 1.09% | -- | -- | -- | 0.99% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.1583 | 1.1583 | 0.29% | 0.83% | -- | 0.42% | 4.92% | 0.94% | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.1549 | 1.1549 | -0.09% | -- | -- | -- | 4.62% | 0.64% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.1559 | 1.1559 | 0.51% | -- | -- | -0.03% | -- | 0.73% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1500 | 1.1500 | 0.31% | -0.33% | -- | -- | -- | 0.22% | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.1464 | 1.1464 | -0.21% | -0.77% | -- | -0.99% | 3.79% | -0.10% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.1488 | 1.1488 | 0.00% | -- | -- | -0.67% | -- | 0.11% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.1538 | 1.1538 | -0.13% | -0.36% | -- | -- | -- | 0.55% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.1553 | 1.1553 | 0.00% | -0.50% | -- | 0.13% | -- | 0.68% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1568 | 1.1568 | -0.10% | -- | -- | -- | 5.58% | 0.81% | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.1580 | 1.1580 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 0.92% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.1611 | 1.1611 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 1.19% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.1604 | 1.1604 | 0.00% | -0.37% | 0.56% | -- | -- | 1.12% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1647 | 1.1647 | 0.18% | -0.08% | 0.77% | 0.76% | 6.01% | 1.50% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1626 | 1.1626 | 0.00% | -- | -- | 0.58% | -- | 1.32% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1656 | 1.1656 | 0.00% | -- | 1.38% | 0.84% | -- | 1.58% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.1539 | 1.1539 | 0.00% | -0.16% | 0.48% | -0.69% | -- | 0.56% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.1564 | 1.1564 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.78% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.1558 | 1.1558 | 0.00% | 0.53% | -- | 0.10% | -- | 0.72% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1518 | 1.1518 | 0.18% | -- | -0.38% | -- | 5.74% | 0.37% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1497 | 1.1497 | -0.10% | -- | -0.56% | -0.38% | 5.76% | 0.19% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1508 | 1.1508 | 0.00% | -- | -0.50% | -0.01% | 6.01% | 0.29% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1513 | 1.1513 | 0.00% | 0.24% | -0.44% | 0.27% | 6.67% | 0.33% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1486 | 1.1486 | 0.29% | -- | -- | -- | 4.89% | 0.10% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.1453 | 1.1453 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | 4.73% | -0.19% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.1484 | 1.1484 | 0.00% | -- | -- | 0.44% | 4.82% | 0.08% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1478 | 1.1478 | 0.00% | -0.49% | -1.00% | 0.58% | 4.84% | 0.03% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.1535 | 1.1535 | 0.00% | -0.27% | -0.21% | -- | 5.20% | 0.52% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1562 | 1.1562 | 0.00% | -0.02% | 0.03% | -- | -- | 0.76% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1579 | 1.1579 | 0.11% | 0.36% | -0.08% | -- | -- | 0.91% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1566 | 1.1566 | 0.28% | -- | -- | 1.73% | 5.73% | 0.79% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1534 | 1.1534 | -0.26% | -- | -0.37% | -- | 5.37% | 0.51% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1564 | 1.1564 | 0.00% | -- | 0.16% | -- | 5.54% | 0.78% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1538 | 1.1538 | 0.00% | -- | -0.34% | -- | -- | 0.55% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1600 | 1.1600 | 0.00% | 0.35% | -- | 2.18% | 5.75% | 1.09% | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.1594 | 1.1594 | 0.30% | 0.30% | -0.03% | -- | -- | 1.04% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1559 | 1.1559 | 0.00% | 0.12% | 0.16% | 0.62% | -- | 0.73% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1588 | 1.1588 | 0.00% | 0.10% | 0.69% | -- | 6.15% | 0.98% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1577 | 1.1577 | 0.28% | -- | 0.59% | -- | -- | 0.89% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1545 | 1.1545 | -0.06% | -0.56% | 0.31% | 0.72% | 5.99% | 0.61% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1552 | 1.1552 | -0.22% | -- | 0.67% | 1.01% | 6.40% | 0.67% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1577 | 1.1577 | 0.00% | -- | -- | 1.33% | -- | 0.89% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1610 | 1.1610 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | 1.18% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1619 | 1.1619 | 0.00% | 0.62% | 1.62% | 1.38% | -- | 1.25% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.1598 | 1.1598 | 0.00% | -- | -- | 1.55% | -- | 1.07% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1573 | 1.1573 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 0.85% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1547 | 1.1547 | -0.03% | 0.05% | -- | 1.29% | 6.67% | 0.63% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1550 | 1.1550 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.79% | 0.65% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1541 | 1.1541 | 0.00% | 0.28% | -- | 0.95% | -- | 0.58% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1509 | 1.1509 | 0.24% | -- | -- | -- | 6.55% | 0.30% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1482 | 1.1482 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.17% | 0.06% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1509 | 1.1509 | 0.30% | -- | -- | -- | 6.36% | 0.30% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1475 | 1.1475 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.08% | 0.00% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1434 | 1.1434 | 0.13% | -- | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1419 | 1.1419 | 0.06% | 0.58% | -- | 0.23% | 5.59% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1412 | 1.1412 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.43% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1395 | 1.1395 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1353 | 1.1353 | 0.00% | -- | -0.49% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1369 | 1.1369 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.36% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1360 | 1.1360 | 0.14% | -- | -0.77% | -- | 6.62% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1344 | 1.1344 | -0.08% | -0.43% | -1.02% | -- | 6.51% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1353 | 1.1353 | 0.00% | -0.47% | -- | -- | 6.81% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 1.1393 | 1.1393 | -0.12% | -0.83% | -0.06% | -- | 7.05% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1407 | 1.1407 | -0.02% | -0.43% | -- | -- | 7.29% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1409 | 1.1409 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.50% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1454 | 1.1454 | -0.30% | -- | -- | 1.68% | 7.62% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1488 | 1.1488 | 0.28% | 0.22% | 0.49% | -- | 7.63% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1456 | 1.1456 | 0.00% | 0.17% | -- | 1.83% | 7.33% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1463 | 1.1463 | 0.23% | -- | -- | 2.00% | 7.77% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1437 | 1.1437 | 0.11% | -- | -- | 1.89% | 7.50% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1425 | 1.1425 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | 7.82% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1448 | 1.1448 | -0.11% | -- | -- | -- | 7.98% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1461 | 1.1461 | 0.00% | 0.54% | -- | -- | 8.18% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1421 | 1.1421 | 0.07% | -- | -- | 1.93% | 7.69% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1413 | 1.1413 | 0.00% | -- | -- | 1.81% | 7.58% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1400 | 1.1400 | 0.00% | -0.28% | -- | -- | 7.55% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.1432 | 1.1432 | 0.00% | -- | 0.27% | -- | 8.88% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1415 | 1.1415 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.09% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1393 | 1.1393 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.13% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.1403 | 1.1403 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.1401 | 1.1401 | 0.01% | -- | 1.34% | -- | 11.15% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.1400 | 1.1400 | 0.00% | -- | 1.36% | 3.21% | 11.17% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1388 | 1.1388 | 0.00% | -- | 1.34% | 3.23% | 10.98% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1360 | 1.1360 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.53% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.1265 | 1.1265 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.1250 | 1.1250 | 0.03% | 0.22% | -- | 2.61% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1247 | 1.1247 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1237 | 1.1237 | -0.04% | -- | -- | 2.55% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 |
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