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同泰恒盛债券-A(017622) 2026-07-31官方净值:1.114元涨跌:0.71%2024-10-11收益分配:10派0.55元
| | | 回报率（债券型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:-1.37% | 同类排行:2473 | 2507 | | 一月回报率:-6.21% | 同类排行:2401 | 2445 | | 一年回报率:1.65% | 同类排行:658 | 1578 | | 三年回报率:-12.49% | 同类排行:2438 | 2452 |
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|  | | | 同泰恒盛债券-A(017622)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 同泰恒盛债券-A | | 基金代码 | 017622 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 平安银行 | | 基金管理人 | 同泰基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 同泰恒盛债券-A(017622)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300903 | 科翔股份 | 2026-06-30
科翔股份 | 8.44 | 855.06 | 13.09% | | 2026-06-30 | 688141 | 杰华特 | 2026-06-30
杰华特 | 5.45 | 836.36 | 12.81% | | 2026-06-30 | 300737 | 科顺股份 | 2026-06-30
科顺股份 | 88.69 | 582.69 | 8.92% | | 2026-06-30 | 600999 | 招商证券 | 2026-06-30
招商证券 | 27.52 | 580.67 | 8.89% | | 2026-06-30 | 002384 | 东山精密 | 2026-06-30
东山精密 | 2.18 | 571.92 | 8.76% | | 2026-06-30 | 002741 | 光华科技 | 2026-06-30
光华科技 | 14.58 | 521.09 | 7.98% | | 2026-06-30 | 000725 | 京东方A | 2026-06-30
京东方A | 57.58 | 499.79 | 7.65% | | 2026-06-30 | 300757 | 罗博特科 | 2026-06-30
罗博特科 | 0.77 | 476.63 | 7.30% | | 2026-06-30 | 300059 | 东方财富 | 2026-06-30
东方财富 | 20.82 | 424.31 | 6.50% |
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